Nuix Limited (NXL) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$439M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.96). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5300 – A$7.74 · Fair‑Value‑Band A$1.96 – A$3.19 · der Kurs von A$1.48 notiert unter dem Fair Value von A$2.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nuix Limited (NXL) notiert aktuell bei A$1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nuix Limited einen Umsatz von A$237M bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$35.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.96 (Bear Case) bis A$3.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.48 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, NXL ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$1.32) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nuix Limited bietet investigative Analyse- und Intelligence-Softwarelösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nuix Limited bietet investigative Analyse- und Intelligence-Softwarelösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen bietet Nuix Neo Platform an, ein lösungsbasiertes Angebot, das die anspruchsvollsten Datenprobleme löst; Nuix Neo Data Privacy zur Verwaltung des Datenschutzes; Nuix Neo Investigations arbeitet in Echtzeit zusammen und deckt die Wahrheit mit Erkenntnissen in großem Umfang auf; und Nuix Neo Legal liefert Erkenntnisse aus Daten und trifft Entscheidungen für Anwaltskanzleien und Rechtsdienstleister. Es bietet außerdem Nuix Neo Discover, eine eDiscovery-Verarbeitung, Überprüfung, Analyse und prädiktive Codierung in einer Softwarelösung; Nuix Workstation, eine Plattform, die Dateiformate und Quelltypen zum Suchen und Analysieren verarbeitet und Daten in Informationen umwandelt; Nuix Untersuchen, visualisieren Sie Kommunikationsmuster und ermitteln Sie die Falllage früher; Nuix Adaptive Security erkennt potenzielle interne und externe Bedrohungen der Datensicherheit in Echtzeit; und Nuix Enterprise Collection Center, eine optimierte und automatisierte Datenerfassung für Verlagerung, Analyse, Verarbeitung und Produktion. Darüber hinaus bietet es Nuix Rampiva, eine E-Discovery-Workflow-Automatisierungssuite, die den Datenverarbeitungsdurchsatz des Teams erhöht hat. Es bedient Regierungsbehörden, Regulierungsbehörden, Unternehmen und professionelle Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen hieß früher Nuix Pty Ltd und änderte im September 2020 seinen Namen in Nuix Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nuix Limited entwickelte sich von A$176M (FY2020) auf A$222M (FY2024), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$9.2M.

NXL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 714 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.