OBASE Fair Value & Analyse

Technologie · TR · Marktkap. 1.8B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.59 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 30.84 TRY – 48.40 TRY · Fair‑Value‑Band 4.61 TRY – 6.59 TRY · der Kurs von 40.40 TRY notiert über dem Fair Value von 6.59 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

OBASE (OBASE) notiert aktuell bei 40.40 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.59 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OBASE einen Umsatz von 836M TRY bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 108M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.61 TRY (Bear Case) bis 6.59 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.40 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, OBASE ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Obase Bilgisayar ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S., ein Softwareentwicklungsunternehmen, ist in der Türkei und international im Software- und Beratungsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Obase Bilgisayar ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S., ein Softwareentwicklungsunternehmen, ist in der Türkei und international im Software- und Beratungsgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet ERP- und BI-Lösungen für den Einzelhandel, Filial- und Lagerverwaltung, E-Transformation, Einzelhandels-BI, Preis- und Rabattoptimierung, Wofkforce-Planung, Portfoliomanagement und intelligentes Regalmanagement. E-Commerce-Lösungen wie E-Commerce-Management, E-Commerce Mobile Picking, Smartfind Search Engine und E-Commerce-BI-Lösungen; und CRM-Suiten, die Kunden- und Treuemanagement, CRM-Analysen, Kundendatenplattform, mobilen persönlichen Datenaustausch und Dynamics 365 CRM umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Lieferkette, einschließlich Bedarfsprognose und -planung, intelligentes Bestandsmanagement, Lieferketten-BI, intelligentes Auftragsmanagement, Lagerzuteilungs- und Vertriebsmanagement sowie Blockchain. B2B-Suiten wie B2B, PIM, Master Data Management und GS1, Pharma-WH-Portal und Essensliefersystem; Preispakete bestehend aus Preismanagement; und andere Lösungen, einschließlich Shelfforce Management-Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Corpsearch an, eine erweiterte Berichts- und Dashboard-Suchlösung, die einen einfachen Zugriff auf das Repository auf der gesamten Microstrategy-Plattform ermöglicht. Darüber hinaus bietet es Obase Corpwatch, eine datengesteuerte Managementplattform für Telekommunikations-C-Level-Lösungen; und Datenanalyselösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung, Projektmanagement, Schulung und Support, Lösungsintegration, Softwareentwicklung sowie Qualitätssicherungs- und Testautomatisierungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OBASE entwickelte sich von 105M TRY (FY2021) auf 856M TRY (FY2025), rund +69.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.6M TRY (−22.0%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.