Observit AB (OBSE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Observit AB SEK 0,50, Kurs SEK 0,69, Potenzial −27,2 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
39‑Monats‑Spanne 0,1340 kr – 0,7290 kr · Fair‑Value‑Band 0,4000 kr – 0,5900 kr · der Kurs von 0,6870 kr notiert über dem Fair Value von 0,5000 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Observit AB bietet Videoüberwachungsprodukte und -lösungen in Schweden an. Das Unternehmen entwickelt einen cloudbasierten Abonnementdienst, der die Videoüberwachung mobiler Flotten ermöglicht und als Plattform für Interessengruppen wie Busunternehmen, Verkehrsbehörden und die Polizei dient.
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Observit AB bietet Videoüberwachungsprodukte und -lösungen in Schweden an. Das Unternehmen entwickelt einen cloudbasierten Abonnementdienst, der die Videoüberwachung mobiler Flotten ermöglicht und als Plattform für Interessengruppen wie Busunternehmen, Verkehrsbehörden und die Polizei dient. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kameras und zugehörige Dienstleistungen in Bussen, Zügen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Lösungen zur Depotsteuerung an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sundsvall, Schweden. Observit AB ist eine Tochtergesellschaft von SpectrumOne AB (publ).
Aktienanalyse
Observit AB (OBSE) notiert aktuell bei 0,6870 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5000 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1100 kr je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6870 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0500 kr, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,4000 kr (Bear) bis 0,5900 kr (Bull), der Kurs von 0,6870 kr liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Observit AB entwickelte sich von 36,7 Mio. SEK (FY2022) auf 63,5 Mio. SEK (FY2025), rund +20,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mio. SEK (−0,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 53 % Fair-Value-Potenzial, OBSE ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0200 kr bis 0,3000 kr). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,4000 krFair Value 0,5000 krBull 0,5900 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,1 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 4 %
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 487 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−27,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)1,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
KBV0,93× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 35
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98· Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Observit AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OBSE
Häufige Fragen
Ist Observit AB (OBSE) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5000 kr gegenüber einem Kurs von 0,6870 kr, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OBSE?
Unser modellbasierter Fair Value für Observit AB liegt bei 0,5000 kr (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6870 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OBSE?
Observit AB hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Observit AB (OBSE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5000 kr (Stand 27.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4000 kr, optimistisches Szenario 0,5900 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Observit AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5000 kr, gegenüber einem Kurs von 0,6870 kr rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4000 kr, optimistisches Szenario 0,5900 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Observit AB (OBSE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Observit AB liegt er bei 0,5000 kr je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,6870 kr. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Observit AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert OBSE über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6870 kr, Fair Value 0,5000 kr, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OBSE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6870 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5000 kr). Bei Observit AB liegen zwischen beiden 0,1870 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Observit AB wert?
An der Börse wird Observit AB mit rund 412 Mio. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,6870 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5000 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OBSE?
Unsere Modelle spannen für Observit AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4000 kr, mittleres 0,5000 kr, optimistisches 0,5900 kr je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,6870 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Observit AB (OBSE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Observit AB (Stand 27.09.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OBSE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Observit AB notiert bei 0,6870 kr, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7030 kr und 82 % über dem Tief von 0,3780 kr (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5000 kr.
Welche Aktien sind mit Observit AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Observit AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,6870 kr, berechneter Fair Value 0,5000 kr (−27 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OBSE berechnet?
Wir rechnen Observit AB mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5000 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Observit AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Observit AB (OBSE)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 0,6870 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5000 kr, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Observit AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5900 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Observit AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Observit AB (OBSE)?
Die Marktkapitalisierung von Observit AB beträgt 412 Mio. SEK (≈ 36,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Nettomarge von Observit AB (OBSE)?
Die Nettomarge von Observit AB liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Observit AB (OBSE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Observit AB bei 3,1 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Observit AB (OBSE)?
Der freie Cashflow von Observit AB beträgt −6,1 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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