Observit AB (OBSE) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 395M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.5700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne kr 0.1340 – kr 0.7290 · Fair‑Value‑Band kr 0.3800 – kr 0.5700 · der Kurs von kr 0.6450 notiert über dem Fair Value von kr 0.4800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Observit AB (OBSE) notiert aktuell bei kr 0.6450, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.4800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.3800 (Bear Case) bis kr 0.5700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.6450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, OBSE ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 0.0800) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Observit AB bietet Videoüberwachungsprodukte und -lösungen in Schweden an. Das Unternehmen entwickelt einen cloudbasierten Abonnementdienst, der die Videoüberwachung mobiler Flotten ermöglicht und als Plattform für Interessengruppen wie Busunternehmen, Verkehrsbehörden und die Polizei dient.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Observit AB bietet Videoüberwachungsprodukte und -lösungen in Schweden an. Das Unternehmen entwickelt einen cloudbasierten Abonnementdienst, der die Videoüberwachung mobiler Flotten ermöglicht und als Plattform für Interessengruppen wie Busunternehmen, Verkehrsbehörden und die Polizei dient. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kameras und zugehörige Dienstleistungen in Bussen, Zügen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Lösungen zur Depotsteuerung an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sundsvall, Schweden. Observit AB ist eine Tochtergesellschaft von SpectrumOne AB (publ).

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Observit AB entwickelte sich von kr 36.7M (FY2022) auf kr 63.5M (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 1.0M (−0.8%/Jahr seit FY2022).

OBSE ist 26% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.