Organto Foods Inc (OGOFF) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $96.1M
Organto Foods Inc
OGOFF · US
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +19.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.0255 bis $0.0510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $4.01 · Fair‑Value‑Band $0.0255 – $0.0510 · der Kurs von $0.4781 notiert über dem Fair Value von $0.0425. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Organto Foods Inc (OGOFF) notiert aktuell bei $0.4781, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Organto Foods Inc einen Umsatz von $72.8M bei einer Nettomarge von -22.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.5M aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0255 (Bear Case) bis $0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4781 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, OGOFF ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Organto Foods Inc. beschäftigt sich mit der Beschaffung und Lieferung, Logistik, Verpackung, dem Vertrieb und der Vermarktung von frischen Bio- und Fairtrade-Obst- und Gemüseprodukten. Das Unternehmen bietet Gemüse- und Obstprodukte sowie andere Produkte unter den Marken IAM Organic, Awesome Fruits und ORO Premium Fruits an. Organto Foods Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Organto Foods Inc. beschäftigt sich mit der Beschaffung und Lieferung, Logistik, Verpackung, dem Vertrieb und der Vermarktung von frischen Bio- und Fairtrade-Obst- und Gemüseprodukten. Das Unternehmen bietet Gemüse- und Obstprodukte sowie andere Produkte unter den Marken IAM Organic, Awesome Fruits und ORO Premium Fruits an. Organto Foods Inc. bietet seine Produkte über Vertriebshändler an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Organto Foods Inc entwickelte sich von $19.5M (FY2021) auf $60.8M (FY2025), rund +32.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.8M.
OGOFF ist 91% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 79 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $84.69 | $59.83 | -29% |
| US Foods Holding USFD | $110.94 | $53.53 | -52% |
| Performance Food Group PFGC | $107.25 | $37.94 | -65% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €16.94 | €21.59 | +27% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.80 THB | 17.42 THB | +18% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $111.07 | $37.27 | -66% |
| Olam Group VC2 | 1.34 SGD | 2.12 SGD | +58% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $46.79 | $6.00 | -87% |
| The Andersons, Inc ANDE | $65.61 | $47.78 | -27% |
| Zhejiang Dongri Limited 600113 | ¥31.47 | ¥6.75 | -79% |
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Häufige Fragen
Ist Organto Foods Inc (OGOFF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OGOFF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OGOFF?
Wie hoch ist der Umsatz von Organto Foods Inc (OGOFF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OGOFF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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