Zhejiang Dongri Limited (600113) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 13.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.96 – ¥67.10 · Fair‑Value‑Band ¥5.05 – ¥8.46 · der Kurs von ¥31.48 notiert über dem Fair Value von ¥6.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Dongri Limited (600113) notiert aktuell bei ¥31.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Dongri Limited einen Umsatz von 762M CNY bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 456M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.05 (Bear Case) bis ¥8.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥31.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 600113 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.90) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zhejiang Dongri Limited Company ist in China im Großhandel mit landwirtschaftlichen Produkten und Nebenprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zhejiang Dongri Limited Company ist in China im Großhandel mit landwirtschaftlichen Produkten und Nebenprodukten tätig. Dazu gehört auch die Vermietung von Geschäften/Ständen; Bereitstellung von Transaktionsmanagement und anderen unterstützenden Marktdienstleistungen; Vertriebsunternehmen für frische Lebensmittel; und verwandte Geschäfte in der Produktherstellung und -verarbeitung von Soja- und Bohnenprodukten. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Wenzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Dongri Limited entwickelte sich von ¥645M (FY2021) auf ¥774M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥144M (−31.4%/Jahr seit FY2021).

600113 ist 79% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.