Oil Country Tubular Limited (OILCOUNTUB) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹15.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹7.80 bis ₹15.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.01 – ₹98.84 · Fair‑Value‑Band ₹7.80 – ₹15.15 · der Kurs von ₹57.69 notiert über dem Fair Value von ₹11.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Oil Country Tubular Limited (OILCOUNTUB) notiert aktuell bei ₹57.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹11.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil Country Tubular Limited einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von -35.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹168M. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.80 (Bear Case) bis ₹15.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹57.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, OILCOUNTUB ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹25.44) gegenüber DCF-Modelle (₹13.60). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oil Country Tubular Limited produziert und vertreibt Gehäuse, Rohre und Bohrrohre für den Öl- und Gasbohr- und Explorationssektor in Indien und international. Das Unternehmen bietet schwere Bohrgestänge und Schwerstangen sowie Rohre, Futterrohre und hochkollabierende Futterrohre an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oil Country Tubular Limited produziert und vertreibt Gehäuse, Rohre und Bohrrohre für den Öl- und Gasbohr- und Explorationssektor in Indien und international. Das Unternehmen bietet schwere Bohrgestänge und Schwerstangen sowie Rohre, Futterrohre und hochkollabierende Futterrohre an. Das Unternehmen bietet auch Zubehör wie Dreh-U-Boote, Hubstopfen und -U-Boote, Hebebügel, Pup-Verbindungen, Hülsenstabilisatoren, Werkzeugverbindungen, geschweißte Blattstabilisatoren und Kupplungen sowie Bohrstangen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, die die Aufpanzerung von Werkzeugverbindungen, das Herstellen und Brechen von Werkzeugverbindungen, die innere Kunststoffbeschichtung von Bohrrohren und -rohren, die Überholung von Bohrrohren, das erneute Einfädeln von Bohrrohren, Rohren und Gehäusen sowie Inspektionen vor Ort umfassen. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien. Oil Country Tubular Limited befindet sich im Insolvenzverfahren gemäß der Insolvenzordnung 2016.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oil Country Tubular Limited entwickelte sich von ₹14.3M (FY2022) auf ₹701M (FY2026), rund +164.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹615M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 195 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.