Olidata S.p.A. (OLI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Olidata S.p.A. 1,76 €, Kurs 1,48 €, Potenzial +18,8 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,30 € – 8,65 € · Fair‑Value‑Band 1,20 € – 2,31 € · der Kurs von 1,48 € notiert unter dem Fair Value von 1,76 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Olidata S.p.A. ist als Technologieberatungsunternehmen tätig. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Big Data und künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit, Softwareentwicklung und IKT-Infrastruktur sowie GIS- und IOT-Dienstleistungen. Olidata S.p.A. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Rom, Italien.
Aktienanalyse
Olidata S.p.A. (OLI) notiert aktuell bei 1,48 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,76 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,7400 € je Aktie; damit liegen 5 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,48 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,4100 €, und 9 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,20 € (Bear) bis 2,31 € (Bull), der Kurs von 1,48 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Olidata S.p.A. entwickelte sich von 1,3 Mio. € (FY2021) auf 93,4 Mio. € (FY2025), rund +190,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 284 Tsd. €.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 53 % Fair-Value-Potenzial, OLI ist mit 19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,20 €Fair Value 1,76 €Bull 2,31 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0073 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.44/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+125,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−28,3 %
’11
’12
’13
’14
’15
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−70 % → 3 %
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 498 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+15 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum54 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)148,2× · Teuerste 25 %
KBV2,27× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Olidata S.p.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OLI
Häufige Fragen
Ist Olidata S.p.A. (OLI) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,76 € gegenüber einem Kurs von 1,48 €, rund +19 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von OLI?
Unser modellbasierter Fair Value für Olidata S.p.A. liegt bei 1,76 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,48 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OLI?
Olidata S.p.A. hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Olidata S.p.A. (OLI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,76 € (Stand 23.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,20 €, optimistisches Szenario 2,31 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Olidata S.p.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,76 €, gegenüber einem Kurs von 1,48 € rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,20 €, optimistisches Szenario 2,31 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Olidata S.p.A. (OLI)?
Olidata S.p.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 93,6 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Olidata S.p.A. (OLI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Olidata S.p.A. liegt er bei 1,76 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,48 €. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Olidata S.p.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert OLI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,48 €, Fair Value 1,76 €, rund +19 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OLI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,48 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,76 €). Bei Olidata S.p.A. liegen zwischen beiden 0,2780 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Olidata S.p.A. wert?
An der Börse wird Olidata S.p.A. mit rund 31,0 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,48 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,76 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OLI?
Unsere Modelle spannen für Olidata S.p.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,20 €, mittleres 1,76 €, optimistisches 2,31 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,48 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OLI?
Olidata S.p.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 148,2 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,76 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 0,4, EV/EBITDA 8,8.
Wie solide ist die Bilanz von Olidata S.p.A. (OLI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Olidata S.p.A. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OLI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Olidata S.p.A. notiert bei 1,48 €, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,77 € und 14 % über dem Tief von 1,30 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,76 €.
Welche Aktien sind mit Olidata S.p.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Olidata S.p.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,48 €, berechneter Fair Value 1,76 € (+19 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OLI berechnet?
Wir rechnen Olidata S.p.A. mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,76 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Olidata S.p.A. liegt aktuell 19 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Olidata S.p.A. (OLI)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,48 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,76 €, das sind rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Olidata S.p.A. jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (1,20 € bis 2,31 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Olidata S.p.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Olidata S.p.A. (OLI)?
Die Marktkapitalisierung von Olidata S.p.A. beträgt 31,0 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Olidata S.p.A. (OLI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Olidata S.p.A. liegt bei 0,45 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Olidata S.p.A. (OLI)?
Der Gewinn je Aktie von Olidata S.p.A. beträgt 0,0100 € (Kurs ÷ EPS = KGV 148,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Olidata S.p.A. (OLI)?
Die Nettomarge von Olidata S.p.A. liegt bei 0,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Olidata S.p.A. (OLI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Olidata S.p.A. liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Olidata S.p.A. (OLI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Olidata S.p.A. bei −0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Olidata S.p.A. (OLI)?
Die operative Marge von Olidata S.p.A. liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Olidata S.p.A. (OLI)?
Der Umsatz von Olidata S.p.A. wächst um +54,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Olidata S.p.A. (OLI)?
Der Gewinn je Aktie von Olidata S.p.A. wächst um −6,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Olidata S.p.A. (OLI)?
Der freie Cashflow von Olidata S.p.A. beträgt −4,4 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Olidata S.p.A. (OLI)?
Die Nettoverschuldung von Olidata S.p.A. beträgt 1,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2023). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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