Olidata S.p.A (OLI) Fair Value & Analyse
Technologie · IT · Marktkap. €31.8M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (€1.66 bis €3.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €1.30 – €8.65 · Fair‑Value‑Band €1.66 – €3.08 · der Kurs von €1.60 notiert unter dem Fair Value von €2.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Olidata S.p.A (OLI) notiert aktuell bei €1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Olidata S.p.A einen Umsatz von €93.6M bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.8M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.66 (Bear Case) bis €3.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, OLI ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€5.59) gegenüber Substanzwert (€0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Olidata S.p.A. ist als Technologieberatungsunternehmen tätig. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Big Data und künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit, Softwareentwicklung und IKT-Infrastruktur sowie GIS- und IOT-Dienstleistungen. Olidata S.p.A. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Rom, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Olidata S.p.A entwickelte sich von €1.6M (FY2020) auf €96.0M (FY2024), rund +178.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €1.0M.
OLI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 475 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | $235.92 | $143.90 | -39% |
| Accenture plc ACNN | 2,460 MXN | 250.95 MXN | -90% |
| Infosys Limited INFY | ₹1,156 | ₹1,457 | +26% |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | ₹1,204 | ₹1,230 | +2% |
| Wipro Limited WIPRO | ₹178.43 | ₹226.81 | +27% |
| Tech Mahindra Limited TECHM | ₹1,455 | ₹1,086 | -25% |
| Samsung SDS Co 018260 | 199,300 KRW | 196,390 KRW | -1% |
| Persistent Systems Limited PERSISTENT | ₹5,059 | ₹2,364 | -53% |
| Hyundai Autoever Corporation 307950 | 393,000 KRW | 133,088 KRW | -66% |
| Coforge Limited COFORGE | ₹1,541 | ₹702.84 | -54% |
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Häufige Fragen
Ist Olidata S.p.A (OLI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OLI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OLI?
Wie hoch ist der Umsatz von Olidata S.p.A (OLI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OLI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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