Olvi Oyj (OLVAS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · FI · Marktkap. €677M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€27.61 bis €73.49). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €23.95 – €46.82 · Fair‑Value‑Band €27.61 – €73.49 · der Kurs von €32.10 notiert unter dem Fair Value von €47.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Olvi Oyj (OLVAS) notiert aktuell bei €32.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €47.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Olvi Oyj einen Umsatz von €680M bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €13.7M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €27.61 (Bear Case) bis €73.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €32.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, OLVAS ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€59.24) gegenüber Substanzwert (€11.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olvi Oyj, ein Getränkeunternehmen, produziert und verkauft alkoholische und alkoholfreie Getränke in Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Dänemark und Weißrussland. Es bietet Bier, Wasser, Apfelwein, Longdrinks, Softdrinks, Weine, Säfte, Sportgetränke, Wellness- und Energy-Drinks, Destillate, Kwas, Whisky und andere alkoholfreie und alkoholische Getränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olvi Oyj, ein Getränkeunternehmen, produziert und verkauft alkoholische und alkoholfreie Getränke in Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Dänemark und Weißrussland. Es bietet Bier, Wasser, Apfelwein, Longdrinks, Softdrinks, Weine, Säfte, Sportgetränke, Wellness- und Energy-Drinks, Destillate, Kwas, Whisky und andere alkoholfreie und alkoholische Getränke. Das Unternehmen vermietet außerdem Geräte für den Getränkeausschank an seine Hotel-, Restaurant- und Catering-Kunden. und Kühlboxen an seine Einzelhändler. Olvi Oyj wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Iisalmi, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Olvi Oyj entwickelte sich von €462M (FY2021) auf €665M (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €64.0M (+7.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Brewers · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.