Datenbasierte Aktienbewertung

OMRON Corp ADR (OMRNY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was OMRON Corp ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Technologie · US · Marktkap. 7,2 Mrd. $ · ISIN US6821513032

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,07 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (15,69 $ bis 30,07 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,95 $ – 95,79 $ · Fair‑Value‑Band 15,69 $ – 30,07 $ · der Kurs von 40,02 $ notiert über dem Fair Value von 20,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

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Analyse

OMRON Corp ADR (OMRNY) notiert aktuell bei 40,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 27,33 $ je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,02 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 5,02 $, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OMRON Corp ADR einen Umsatz von 767 Mrd. ¥ bei einer Nettomarge von 3,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 75,0 Mrd. ¥. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026

Szenario-Spanne: 15,69 $ (Bear) bis 30,07 $ (Bull), der Kurs von 40,02 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, OMRNY ist mit −49 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Multiplikatoren (27,33 $) gegenüber Wachstums-DCF (5,02 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die OMRON Corporation ist in Japan und international in den Bereichen industrielle Automatisierung, Geräte- und Modullösungen, Datenlösungen, soziale Systeme und Gesundheitsunternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die OMRON Corporation ist in Japan und international in den Bereichen industrielle Automatisierung, Geräte- und Modullösungen, Datenlösungen, soziale Systeme und Gesundheitsunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Sensoren, Schalter, Sicherheits- und Steuerungskomponenten, Relais, Bewegung und Antriebe, Robotik, Energieeinsparung, Stromversorgungen und Produkte für Automatisierungssysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Umweltmobilität, digitale Geräte, Lebensmittel und Rohstoffe, Logistik und Lagerautomatisierung, Medizin, Robotik, Panel, Bildverarbeitung, Software und Rückverfolgbarkeit. Darüber hinaus stellt es Stromspeichersysteme bereit; Bahnhofssysteme wie automatische Fahrkartenschalter und Fahrkartenautomaten, Verkehrskontrollsysteme und Zahlungssysteme; und Daten- und Stromschutzsysteme, einschließlich USV, sowie Softwareentwicklungs- und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Herz-Kreislauf-, Atemwegs-, Schmerzmanagement-, Patientenfernüberwachungs- und andere Lösungen an. Darüber hinaus bietet es Relais, Schalter, Anschlüsse und Sensoren. Die OMRON Corporation wurde 1933 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OMRON Corp ADR entwickelte sich von 763 Mrd. ¥ (FY2022) auf 814 Mrd. ¥ (FY2026), rund +1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 30,2 Mrd. ¥ (−16,3 %/Jahr seit FY2022).

OMRNY ist 96 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss OMRON Corp ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Information Technology: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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