OptiBiotix Health Plc, a life sciences company, (OPTBF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $11.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.1200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1200 bis $0.2700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.2200 · Fair‑Value‑Band $0.1200 – $0.2700 · der Kurs von $0.1100 notiert unter dem Fair Value von $0.2000. Stand 31.07.2026.

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Analyse

OptiBiotix Health Plc, a life sciences company, (OPTBF) notiert aktuell bei $0.1100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.0M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1200 (Bear Case) bis $0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, OPTBF ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.1300) gegenüber Substanzwert ($0.0400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OptiBiotix Health Plc, ein Life-Science-Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Mikrobiom-Modulationsprodukten im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Indien, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OptiBiotix Health Plc, ein Life-Science-Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Mikrobiom-Modulationsprodukten im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Indien, China und international. Das Unternehmen identifiziert und entwickelt mikrobielle Stämme, Verbindungen und Formulierungen zur Verwendung in Lebensmittelzutaten, Nahrungsergänzungsmitteln und Wirkstoffen, die sich auf die menschliche Physiologie auswirken und potenzielle gesundheitliche Vorteile mit sich bringen können. Zu den Produkten der ersten Generation gehören Slimbiome, das einen wissenschaftlich fundierten, nicht-pharmazeutischen Ansatz zur Reduzierung von Hunger und Heißhunger bietet; und WellBiome, ein neuartiges In-vitro-Modell des menschlichen Darms. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen der zweiten Generation an, darunter Sweetbiotix, bei dem es sich um Ballaststoffe handelt, die als Alternative zu Zucker und herkömmlichen Süßungsmitteln verwendet werden; und Mikrobiom-Modulatoren. Darüber hinaus enthält es CholBiome, ein Nahrungsergänzungsmittel zur Senkung von Cholesterin und Blutdruck sowie zur Unterstützung der Gefäßgesundheit; OptiBiotics, ein Portfolio von Präbiotika, das entwickelt wurde, um das Wachstum spezifischer Probiotika gezielt zu fördern und zu fördern; und SlimBiome X3, ein Nahrungsergänzungsmittel, das Benutzern hilft, Kalorien zu reduzieren, ohne Hunger und Heißhunger zu verspüren. Das Unternehmen hieß früher Ducat Ventures PLC und änderte im August 2014 seinen Namen in OptiBiotix Health Plc. OptiBiotix Health Plc wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in York, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OptiBiotix Health Plc, a life sciences company, entwickelte sich von $2.2M (FY2021) auf $1.2M (FY2025), rund −14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.9M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.