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Orion Oyj (ORINF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Orion Oyj $60,58, Kurs $92,05, Potenzial −34,2 %, Qualität 78 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
OO
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Orion Oyj
ORINF · USStarkes Unternehmen, teuer bewertetHohe Qualität, aber die Aktie notiert über dem geschätzten Fair Value.
!Fair Value 60,58 $ · Überbewertet (−34,2 %)
✓Qualität 78/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J)
✓Hochprofitabel · 27,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 89/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,28 $ – 92,05 $ · Fair‑Value‑Band 35,50 $ – 94,07 $ · der Kurs von 92,05 $ notiert über dem Fair Value von 60,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Orion Oyj entwickelt, produziert und vermarktet Human- und Veterinärpharmazeutika sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Finnland, Skandinavien, dem übrigen Europa, Nordamerika und international.
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Orion Oyj entwickelt, produziert und vermarktet Human- und Veterinärpharmazeutika sowie pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Finnland, Skandinavien, dem übrigen Europa, Nordamerika und international. Es bietet pharmazeutische Produkte an, darunter Nubeqa zur Behandlung von Prostatakrebs; Entacapon, Stalevo, Comtess und Comtan zur Behandlung der Parkinson-Krankheit; Burana gegen entzündliche Schmerzen; Divina-Serie für Wechseljahrsbeschwerden; Simdax bei akuter dekompensierter Herzinsuffizienz; Fareston gegen Brustkrebs; Quetiapin-Produkte als Antipsychotika; Trexan gegen rheumatoide Arthritis und Krebs; Easyhaler-Produktportfolio für Asthma und COPD; und Dexdor-, Precedex- und Dexmedetomidin-Produkte für den menschlichen Gebrauch. Das Unternehmen bietet außerdem Salmeterol/Fluticason Easyhaler, Budesonid/Formoterol Easyhaler, Formoterol Easyhaler, Budesonide Easyhaler, Beclomet Easyhaler und Buventol Easyhaler zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung an. Darüber hinaus werden Tierarzneimittel wie Bonqat, Clevor, Domosedan, Domitor, Antisedan, Dexdomitor, Domosedan Gel, Sileo und Tessie angeboten. APIs für generische Verbindungen und proprietäre Produkte sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen; und vermarktet und verkauft Medikamente und Produkte, die von anderen Unternehmen hergestellt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Selbstpflegeprodukte an, darunter rezeptfreie Medikamente, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und Hautpflegeprodukte. Es bietet seine Produkte auch online an. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Tenax Therapeutics, Inc. zur Entwicklung von oralem Levosimendan (TNX-103) zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (PH-HFpEF); und Bayer für die Entwicklung und Vermarktung von Darolutamid Nubeqa.Orion Oyj wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espo, Finnland.
Aktienanalyse
Orion Oyj (ORINF) notiert aktuell bei 92,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 60,58 $ liegt, also 34,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 76,19 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,05 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,89 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 35,50 $ (Bear) bis 94,07 $ (Bull), der Kurs von 92,05 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orion Oyj entwickelte sich von 1,0 Mrd. € (FY2021) auf 1,9 Mrd. € (FY2025), rund +16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 500 Mio. € (+26,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 12,9 Mrd. $ · KGV 18,9 · KUV 5,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,37 $ · Dividendenrendite 2,0 % · Nettomarge 26,5 % · Eigenkapitalrendite 48,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 25,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, ORINF ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 35,50 $
Fair Value 60,58 $
Bull 94,07 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,94 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
20,66 $
31,39 $
47,52 $
78
Wachstums-DCF
21,06 $
30,66 $
44,27 $
77
Owner Earnings
42,18 $
64,33 $
97,62 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
20,66 $
31,39 $
47,52 $
78
Owner Earnings
42,18 $
64,33 $
97,62 $
75
5J-Umsatz-Exit
27,11 $
44,53 $
66,74 $
71
5J-EBITDA-Exit
40,68 $
69,62 $
103,31 $
73
5J-KGV-Exit
45,53 $
78,60 $
113,12 $
69
10J-Umsatz-Exit
23,61 $
38,91 $
59,35 $
65
10J-EBITDA-Exit
33,17 $
56,23 $
86,98 $
66
10J-KGV-Exit
36,25 $
62,43 $
94,39 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
27,23 $
80,02 $
105,80 $
62
Lynch-Fair-Value
16,73 $
23,90 $
31,07 $
58
PEG = 1,0
16,73 $
23,90 $
31,07 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
38,66 $
45,04 $
50,61 $
72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
16,98 $
35,31 $
56,01 $
64
DDM mehrstufig
16,98 $
27,39 $
37,06 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
66,07 $
88,09 $
110,11 $
61
KUV-Multiple
39,70 $
52,93 $
66,16 $
56
KBV-Multiple
34,70 $
46,26 $
57,83 $
53
EV/EBIT
64,62 $
86,02 $
107,41 $
65
EV/EBITDA
58,06 $
77,27 $
96,48 $
66
EV/Umsatz
32,20 $
45,81 $
59,42 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,14 $
6,89 $
10,28 $
52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
21,06 $
30,66 $
44,27 $
77
Umsatz-Margen-DCF
27,11 $
44,40 $
63,88 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
22,03 $
27,48 $
48,03 $
72
ROIC-Compounder
40,57 $
49,61 $
59,20 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
53,34 $
76,19 $
99,05 $
66
Benachrichtige mich, wenn ORINF den Fair Value erreicht
Leg ORINF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
78/100
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Profitabilität
94
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
78
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
83
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
57
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
82
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+19,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20,1 % gegen 9,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 33 %
2025 liegt 52 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +20,1 % beim Kurs und +8,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+10,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+13,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+11,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+10,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+8,9 %
ORINF wirkt überbewertet: Fair Value 34 % unter dem Kurs. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →
Orion Oyj mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - General · 73 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company LLY | 1.157 $ | 749,08 $ | −35 % |
| Johnson & Johnson, JNJ | 264,74 $ | 168,85 $ | −36 % |
| AbbVie Inc ABBV | 261,59 $ | 259,62 $ | −1 % |
| Roche Holding RO | 375,20 CHF | 326,56 CHF | −13 % |
| Merck & Co MRK | 143,81 $ | 129,26 $ | −10 % |
| Novartis AG NOVN | 118,06 CHF | 121,90 CHF | +3 % |
| Amgen Inc AMGN | 421,51 $ | 463,66 $ | +10 % |
| Gilead Sciences, Inc GILD | 149,05 $ | 198,77 $ | +33 % |
| Pfizer Inc PFE | 28,12 $ | 24,87 $ | −12 % |
| Bristol-Myers Squibb Company BMY | 62,40 $ | 75,96 $ | +22 % |
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Häufige Fragen
Ist Orion Oyj (ORINF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 60,58 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 92,05 $, rund −34 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORINF?
Unser modellbasierter Fair Value für Orion Oyj liegt bei 60,58 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 92,05 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORINF?
Orion Oyj hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orion Oyj (ORINF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 60,58 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 35,50 $, optimistisches Szenario 94,07 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orion Oyj Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 60,58 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 92,05 $ rund −34 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 35,50 $, optimistisches Szenario 94,07 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orion Oyj (ORINF)?
Orion Oyj weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Orion Oyj eine Dividende?
Orion Oyj weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orion Oyj (ORINF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orion Oyj den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORINF?
Unsere Modelle diskontieren Orion Oyj mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orion Oyj sind das +22,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orion Oyj (ORINF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orion Oyj um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orion Oyj (ORINF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orion Oyj einpreist (+22,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orion Oyj (ORINF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orion Oyj je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orion Oyj (ORINF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orion Oyj liegt er bei 60,58 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 92,05 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orion Oyj Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert ORINF über dem berechneten Fair Value: Kurs 92,05 $, Fair Value 60,58 $, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORINF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (92,05 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (60,58 $). Bei Orion Oyj liegen zwischen beiden 31,47 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orion Oyj wert?
An der Börse wird Orion Oyj mit rund 12,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 92,05 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 60,58 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORINF?
Unsere Modelle spannen für Orion Oyj eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 35,50 $, mittleres 60,58 $, optimistisches 94,07 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 92,05 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORINF?
Orion Oyj hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,9 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 60,58 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 9,1, KUV 6,0, EV/EBITDA 16,1.
Wie solide ist die Bilanz von Orion Oyj (ORINF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orion Oyj (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 48,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Orion Oyj vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson,, AbbVie Inc, Roche Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orion Oyj Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 92,05 $, berechneter Fair Value 60,58 $ (−34 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORINF berechnet?
Wir rechnen Orion Oyj mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 60,58 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Orion Oyj liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orion Oyj (ORINF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 92,05 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 60,58 $, das sind rund −34 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orion Oyj jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (35,50 $ bis 94,07 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Orion Oyj (ORINF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Orion Oyj lag 2014 bis 2025 bei +5,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,5 %, EBIT-Marge +0,4 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Orion Oyj
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orion Oyj (ORINF)?
Die Marktkapitalisierung von Orion Oyj beträgt 12,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orion Oyj (ORINF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orion Oyj liegt bei 5,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orion Oyj (ORINF)?
Der Gewinn je Aktie von Orion Oyj beträgt 4,37 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orion Oyj (ORINF)?
Die Dividendenrendite von Orion Oyj liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 41,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orion Oyj (ORINF)?
Die Nettomarge von Orion Oyj liegt bei 26,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orion Oyj (ORINF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orion Oyj liegt bei 48,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orion Oyj (ORINF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orion Oyj bei 25,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orion Oyj (ORINF)?
Die operative Marge von Orion Oyj liegt bei 27,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orion Oyj (ORINF)?
Der Umsatz von Orion Oyj wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orion Oyj (ORINF)?
Der Gewinn je Aktie von Orion Oyj wächst um +46,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orion Oyj (ORINF)?
Der freie Cashflow von Orion Oyj beträgt 219 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orion Oyj (ORINF)?
Die Nettoverschuldung von Orion Oyj beträgt 144 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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