One Stop Systems, Inc (OSS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $457M
One Stop Systems, Inc
OSS · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.58 – $19.95 · Fair‑Value‑Band $1.79 – $2.32 · der Kurs von $13.24 notiert über dem Fair Value von $2.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
One Stop Systems, Inc (OSS) notiert aktuell bei $13.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte One Stop Systems, Inc einen Umsatz von $35.1M bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $29.7M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.79 (Bear Case) bis $2.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 283% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, OSS ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.79) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
One Stop Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet robuste Hochleistungsrechner, Hochgeschwindigkeits-Switch-Fabrics und Speichersysteme für Edge-Anwendungen von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, Sensorverarbeitung, Sensorfusion und Autonomie in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
One Stop Systems, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet robuste Hochleistungsrechner, Hochgeschwindigkeits-Switch-Fabrics und Speichersysteme für Edge-Anwendungen von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, Sensorverarbeitung, Sensorfusion und Autonomie in den Vereinigten Staaten und international. Die Systeme des Unternehmens basieren auf der Zentraleinheit, der Grafikverarbeitungseinheit, Hochgeschwindigkeits-Switch-Fabrics und Flash-Speichertechnologien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an multinationale Unternehmen, Regierungsbehörden, militärische Auftragnehmer, Militärdienste und Technologieanbieter über seine Website, seinen Webshop, sein Direktvertriebsteam und den auf Originalgerätehersteller ausgerichteten Vertrieb sowie sein kommerzielles und staatliches Vertriebsteam sowie über ein Netzwerk von Wiederverkäufern und Distributoren. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Escondido, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von One Stop Systems, Inc entwickelte sich von $62.0M (FY2021) auf $32.2M (FY2025), rund −15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.1M (+21.5%/Jahr seit FY2021).
OSS ist 85% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- One Stop Systems secures $2.2M production deal; sees $10M-$15M in future orders
- OSS' Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates on Strong Bookings & Mix
- One Stop Systems Q1 Earnings Call Highlights
- OSS Q1 2026 Earnings Call Transcript
Vergleichsgruppe
Computer Hardware · 215 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compal Electronics, Inc CEIR | $0.0310 | $0.0276 | -11% |
| Dell Technologies Inc DELL | $434.97 | $163.87 | -62% |
| Arista Networks, Inc ANET | $168.56 | $43.74 | -74% |
| Western Digital Corporation WDC | $513.84 | $74.05 | -86% |
| Wiwynn Corporation 6669 | 4,685 TWD | 1,559 TWD | -67% |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 | ¥34.12 | ¥30.11 | -12% |
| Quanta Computer Inc 2382 | 373.50 TWD | 297.22 TWD | -20% |
| Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 | ¥587.60 | ¥60.86 | -90% |
| Lenovo Group 0992 | HK$23.16 | HK$3.07 | -87% |
| Dawning Information Industry Co 603019 | ¥106.13 | ¥28.88 | -73% |
One Stop Systems, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist One Stop Systems, Inc (OSS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OSS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OSS?
Wie hoch ist der Umsatz von One Stop Systems, Inc (OSS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OSS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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