On the Beach Group (OTB) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 252M GBX
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von £2.61 auf £1.31 (−49.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +8.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.7226 – £3.74 · Fair‑Value‑Band £0.9900 – £1.64 · der Kurs von £1.75 notiert über dem Fair Value von £1.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
On the Beach Group (OTB) notiert aktuell bei £1.75, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte On the Beach Group einen Umsatz von £114M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £232M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.9900 (Bear Case) bis £1.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, OTB ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (£4.44) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.3800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
On the Beach Group plc ist als Online-Händler für Kurzstrecken-Strandurlaube unter der Marke On the Beach im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland tätig. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über die Websites onthebeach.co.uk, sunshine.co.uk und www.onthebeach.ie an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
On the Beach Group plc ist als Online-Händler für Kurzstrecken-Strandurlaube unter der Marke On the Beach im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland tätig. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über die Websites onthebeach.co.uk, sunshine.co.uk und www.onthebeach.ie an. Es ist auch als Reiseveranstalter tätig; Internet-Reisebüro; Reisebüro; hauseigene Bettenbank; und Transportmakler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mitarbeitertreuhand- und Immobilienverwaltungsdienste an. On the Beach Group plc wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Manchester, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von On the Beach Group entwickelte sich von £21.2M (FY2021) auf £121M (FY2025), rund +54.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £8.6M.
OTB ist 25% überbewertet. Mit Booking Holdings vergleichen →
Vergleichsgruppe
Travel Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Travel Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings BKNG | $182.80 | $152.94 | -16% |
| Airbnb, Inc ABNB | $148.62 | $57.47 | -61% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | $286.96 | $215.19 | -25% |
| Viking Holdings VIK | $100.69 | $43.51 | -57% |
| Carnival Corporation CCL | $26.41 | $31.36 | +19% |
| Expedia Group EXPE | $268.77 | $248.63 | -7% |
| Trip.com Group TCOM | $42.45 | $88.82 | +109% |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | $19.46 | $20.28 | +4% |
| Global Business Travel Group GBTG | $9.40 | $4.17 | -56% |
| Travel + Leisure Co TNL | $73.27 | $27.29 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist On the Beach Group (OTB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OTB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OTB?
Wie hoch ist der Umsatz von On the Beach Group (OTB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OTB?
Zahlt On the Beach Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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