PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was PADAM COTTON YARNS LTD. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1392 ₹ – 12,25 ₹ · Fair‑Value‑Band 1,91 ₹ – 9,28 ₹ · der Kurs von 0,9700 ₹ notiert unter dem Fair Value von 3,46 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Padam Cotton Yarns Limited beschäftigt sich mit der Verleihung und Anlage von Aktien und Wertpapieren. Es handelt auch mit Derivaten von Baumwoll-Futures an der MCX. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Karnal, Indien.
Aktienanalyse
PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO) notiert aktuell bei 0,9700 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,46 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23,15 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,9700 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6500 ₹, und 2 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,91 ₹ (Bear) bis 9,28 ₹ (Bull), der Kurs von 0,9700 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von PADAM COTTON YARNS LTD. entwickelte sich von 30,0 Tsd. ₹ (FY2022) auf 734 Mio. ₹ (FY2026), rund +1.150,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 109 Mio. ₹ (+185,2 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, PADAMCO ist mit 257 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,91 ₹Fair Value 3,46 ₹Bull 9,28 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 5 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2274 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+416,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2.771,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+578,6 %
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+398,2 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+78,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende, bevor sich an der Bewertung etwas ändert.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+72,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1.740,8 % → 18,1 % · steigt
2026 liegt 198 % über dem eigenen Trend, wahrscheinlich ein Einmalgewinn. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht dem Ausreißer.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Consulting Services · 80 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,46 ₹ gegenüber einem Kurs von 0,9700 ₹, rund +257 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PADAMCO?
Unser modellbasierter Fair Value für PADAM COTTON YARNS LTD. liegt bei 3,46 ₹ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,9700 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PADAMCO?
PADAM COTTON YARNS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,46 ₹ (Stand 13.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,91 ₹, optimistisches Szenario 9,28 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PADAM COTTON YARNS LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,46 ₹, gegenüber einem Kurs von 0,9700 ₹ rund +257 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,91 ₹, optimistisches Szenario 9,28 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
PADAM COTTON YARNS LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 734 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt PADAM COTTON YARNS LTD. eine Dividende?
PADAM COTTON YARNS LTD. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PADAM COTTON YARNS LTD. liegt er bei 3,46 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 0,9700 ₹. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PADAM COTTON YARNS LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert PADAMCO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,9700 ₹, Fair Value 3,46 ₹, rund +257 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PADAMCO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,9700 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,46 ₹). Bei PADAM COTTON YARNS LTD. liegen zwischen beiden 2,49 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PADAM COTTON YARNS LTD. wert?
An der Börse wird PADAM COTTON YARNS LTD. mit rund 213 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 0,9700 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,46 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PADAMCO?
Unsere Modelle spannen für PADAM COTTON YARNS LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,91 ₹, mittleres 3,46 ₹, optimistisches 9,28 ₹ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 0,9700 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PADAMCO?
PADAM COTTON YARNS LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,9 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,46 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,3, EV/EBITDA 1,6.
Wie solide ist die Bilanz von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Kennzahlen zur Bilanz von PADAM COTTON YARNS LTD. (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 35,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit PADAM COTTON YARNS LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Verisk Analytics, Inc, SGS SA, Equifax Inc, Bureau Veritas SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PADAM COTTON YARNS LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 0,9700 ₹, berechneter Fair Value 3,46 ₹ (+257 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PADAMCO berechnet?
Wir rechnen PADAM COTTON YARNS LTD. mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,46 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 32,0 % über seinem aggregierten Fair Value. PADAM COTTON YARNS LTD. liegt aktuell 257 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei PADAM COTTON YARNS LTD. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,91 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,91 ₹ bis 9,28 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von PADAM COTTON YARNS LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Die Marktkapitalisierung von PADAM COTTON YARNS LTD. beträgt 213 Mio. ₹ (≈ 1,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PADAM COTTON YARNS LTD. liegt bei 0,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Der Gewinn je Aktie von PADAM COTTON YARNS LTD. beträgt 0,5000 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Die Dividendenrendite von PADAM COTTON YARNS LTD. liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 11,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Die Nettomarge von PADAM COTTON YARNS LTD. liegt bei 14,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PADAM COTTON YARNS LTD. liegt bei 35,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PADAM COTTON YARNS LTD. bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Die operative Marge von PADAM COTTON YARNS LTD. liegt bei 22,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Der Umsatz von PADAM COTTON YARNS LTD. wächst um +86,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2.771 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Der Gewinn je Aktie von PADAM COTTON YARNS LTD. wächst um −82,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PADAM COTTON YARNS LTD. (PADAMCO)?
Der freie Cashflow von PADAM COTTON YARNS LTD. beträgt −180 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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