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Palash Securities Limited (PALASHSECU) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 914 Mio. ₹

PS Palash Securities Limited PALASHSECU · NSE
Kurs₹92.53
Fair Value₹273.02
Potenzial+195.1%
Qualität47/100
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Stärken

✓Kurs liegt 66 % unter unserem Fair Value von ₹273.02
✓Hochprofitabel · 32,4% Nettomarge

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,4 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/11)
!Schmaler Burggraben 30/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,4 %/J)
Hochprofitabel · 32,4% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/11)
Schmaler Burggraben 30/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹204.76 – ₹331.81 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹204.76). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹188.70 ₹54.95 Fair Value ₹273.02 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹54.95 – ₹188.70 · Fair‑Value‑Band ₹204.76 – ₹331.81 · der Kurs von ₹92.53 notiert unter dem Fair Value von ₹273.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Palash Securities Limited (PALASHSECU) notiert aktuell bei ₹92.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹273.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 195.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Palash Securities Limited einen Umsatz von 496 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 97,5 Mio. ₹ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.8. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹204.76 (Bear Case) bis ₹331.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹92.53 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PALASHSECU ist mit 195% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV ₹178.67 ₹255.24 ₹331.81 68
KGV-Multiple ₹253.02 ₹337.36 ₹421.70 63
Residualeinkommen ₹332.04 ₹316.39 ₹251.38 61
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹105.75 ₹139.74 ₹200.03 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹109.24 ₹156.76 ₹184.20 54
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹253.02 ₹337.36 ₹421.70 63
KUV-Multiple ₹59.07 ₹78.76 ₹98.45 58
KBV-Multiple ₹204.83 ₹273.10 ₹341.38 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹241.81 ₹324.02 ₹483.61 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹332.04 ₹316.39 ₹251.38 61
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹178.67 ₹255.24 ₹331.81 68

Größte Divergenz: Substanzwert (₹324.02) gegenüber DCF-Modelle (₹139.74). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 5,8
KUV 1,84 TTM
Nettomarge 32,4% TTM
Eigenkapitalrendite 2,2% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,4% TTM
Operative Marge -24,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹16.06
Wachstum
Umsatz (TTM) 496 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -98,5% 3J ⌀ -2,5%
Gewinnwachstum (J/J) -46,2%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −216 Mio. ₹ FY2026
Nettoliquidität 97,5 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 73
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 17
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Palash Securities Limited, eine Investmentgesellschaft, ist in der Lebensmittelverarbeitung in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Obst- und Gemüsekonserven, Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Säfte, Tomatenketchup/-pürees/-soßen, Gemüsesoßen und Kürbisse sowie Frühstückszerealien wie Cornflakes, Schokolade und Haferflocken an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Palash Securities Limited, eine Investmentgesellschaft, ist in der Lebensmittelverarbeitung in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Obst- und Gemüsekonserven, Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Säfte, Tomatenketchup/-pürees/-soßen, Gemüsesoßen und Kürbisse sowie Frühstückszerealien wie Cornflakes, Schokolade und Haferflocken an. Darüber hinaus investiert und handelt sie in Aktien und Wertpapiere; und Immobilien. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Palash Securities Limited entwickelte sich von ₹539M (FY2022) auf ₹492M (FY2026), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹161M.

Wachstumsqualität 25/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
492 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.6%
Umsatz −2.2%/Jahr
FY22 ₹539M
FY23 ₹531M
FY24 ₹409M
FY25 ₹492M
FY26 ₹492M
Nettoergebnis
FY22 −₹85.5M
FY23 −₹156M
FY24 −₹96.2M
FY25 −₹127M
FY26 ₹161M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Palash Securities Limited · Fair Value
₹273.02 +195%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Palash Securities Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PALASHSECU

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 666 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +195% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 32% · Top 25%
Operative Marge (TTM) -25% · Untere 25%
Umsatzwachstum -99% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 5.8× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.19× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.84× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 25
ZUKUNFT0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT9 · Sektor 27
GESUNDHEIT98 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 52

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN CHF 79.06 CHF 57.26 -28%
Danone S.A BN €65.48 €48.41 -26%
Nestlé India Limited NESTLEIND ₹1,478 ₹251.94 -83%
The Kraft Heinz Company KHC $24.53 $24.59 +0%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 ¥35.05 ¥21.93 -37%
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 ¥25.51 ¥32.50 +27%
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 ¥25.28 ¥9.89 -61%
General Mills, Inc GIS $38.18 $28.32 -26%
Wilmar International Limited F34 3.64 SGD 3.89 SGD +7%
McCormick & Company MKCV $55.65 $43.29 -22%

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Häufige Fragen

Ist Palash Securities Limited (PALASHSECU) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹273.02 gegenüber einem Kurs von ₹92.53, rund +195% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PALASHSECU?
Unser modellbasierter Fair Value für Palash Securities Limited liegt bei ₹273.02 (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹92.53.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PALASHSECU?
Palash Securities Limited hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Palash Securities Limited (PALASHSECU)?
Palash Securities Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 496 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PALASHSECU?
Die Nettomarge von Palash Securities Limited liegt bei rund 32.4%, das Unternehmen behält damit etwa 32.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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