Panabyte Technologies Limited (PANABYTE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹119M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.85 – ₹62.13 · Fair‑Value‑Band ₹2.92 – ₹4.91 · der Kurs von ₹14.47 notiert über dem Fair Value von ₹3.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Panabyte Technologies Limited (PANABYTE) notiert aktuell bei ₹14.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panabyte Technologies Limited einen Umsatz von ₹87.5M bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹33.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.92 (Bear Case) bis ₹4.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹14.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, PANABYTE ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.60) gegenüber Gewinnbasiert (₹2.56). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panabyte Technologies Limited ist hauptsächlich in Indien im Handel mit Unterhaltungselektronik und Elektroartikeln tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panabyte Technologies Limited ist hauptsächlich in Indien im Handel mit Unterhaltungselektronik und Elektroartikeln tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Zutrittskontrolle und Zeiterfassungsmanagement; Kantinenleitung; Branderkennungs- und Alarmsystem; E-Überwachung und CCTV-Überwachungssystem; intelligentes Parken; Perimetersicherheit; Zugangskontrolltafel mit Anti-Tailgating-Detektoren; und andere IT-Infrastrukturprodukte. Darüber hinaus stellt sie IT-Hardware und deren Peripherie zur Verfügung; und Installationsdienstleistungen sowie Wartung von Überwachungs- und biometrischen Systemen. Das Unternehmen war früher als Panache Innovations Limited bekannt und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in Panabyte Technologies Limited. Panabyte Technologies Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panabyte Technologies Limited entwickelte sich von ₹84.0M (FY2022) auf ₹87.5M (FY2026), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2M (+83.9%/Jahr seit FY2022).

PANABYTE ist 74% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.