PERMANENT MAGNETS LTD.-$ (PERMAGN) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹8.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹354.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹191.04 bis ₹354.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹186.80 – ₹1,654 · Fair‑Value‑Band ₹191.04 – ₹354.79 · der Kurs von ₹865.60 notiert über dem Fair Value von ₹272.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PERMANENT MAGNETS LTD.-$ (PERMAGN) notiert aktuell bei ₹865.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹272.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PERMANENT MAGNETS LTD.-$ einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹422M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹191.04 (Bear Case) bis ₹354.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹865.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, PERMAGN ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹292.02) gegenüber Dividendendiskontierung (₹19.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Permanent Magnets Limited beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von Alnico-Gussmagneten und Jochbaugruppen, Teilen und Zubehör für Elektrizität und Elektrofahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Permanent Magnets Limited beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von Alnico-Gussmagneten und Jochbaugruppen, Teilen und Zubehör für Elektrizität und Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen bietet weichmagnetische und Kobalt-Eisen-Legierungen, U-Abschirmungen und laminierte Flusskonzentratoren, Shunt-Baugruppen für Energiezähler, Messingklemmen, Kfz-Shunts, Stromwandler für Energiezähler, Fehlerstromschutzschalter, Kernausgleichsstromwandler sowie amorph geschnittene und nanokristalline Kerne sowie Evaluierungskits, Messgeräte und Sonden. Darüber hinaus werden Magnetabscheider und Kehrmaschinen, Magnetschweißklemmen, Selbstreinigungssysteme, Haltemagnete, Hebe- und Reinigungsmagnete, Büro- und Werkstattmagnete, Materialhandhabungs- und Rückholmagnete, Magnetgitter, Alnico-Magnete und Magnetbaugruppen angeboten. Mumetallbleche und -folien; Tesla/Gauß-Meter; Entmagnetisierer; Relaiskomponenten; Rotor- und Statorbaugruppen für BLDC-Motoren; Sammelschienen und Baugruppen; und Automobilkomponenten sowie Laborkits mit magnetischer Abschirmung. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Designdienstleistungen für verschiedene Stromsensorkomponenten und -module beteiligt; Wärmebehandlungsdienstleistungen wie trockenes Wasserstoff- und Vakuumglühen; Schmelzdienstleistungen für die Barrenherstellung, Schrottpulver und -mahlung, Legierungspulver sowie Wolfram- und Wolframkarbidpulver; sowie Druckguss- und Kalibrierungsdienste. Es beliefert die Branchen EV/HEV, erneuerbare Energien, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Energiezähler, Lebensmittel, Pharmazeutik/Chemie, Zement und Stahl sowie Papier/Textilien. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PERMANENT MAGNETS LTD.-$ entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹148M (−6.2%/Jahr seit FY2022).

PERMAGN ist 68% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 549 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.