PHI Group (PHIG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $729M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($18.85 bis $45.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.76 – $32.00 · Fair‑Value‑Band $18.85 – $45.69 · der Kurs von $30.00 notiert unter dem Fair Value von $33.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

PHI Group (PHIG) notiert aktuell bei $30.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PHI Group einen Umsatz von $881M bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.85 (Bear Case) bis $45.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PHIG ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PHI Group, Inc. bietet Flugdienstleistungen für die Öl- und Gasexplorations- und -produktionsindustrie sowie die Luftfahrtmedizinindustrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PHI Group, Inc. bietet Flugdienstleistungen für die Öl- und Gasexplorations- und -produktionsindustrie sowie die Luftfahrtmedizinindustrie an. Seine Flugzeugflotte ermöglicht den Transport von Personal zu, von und zwischen Offshore-Plattformen für Öl- und Gaskunden sowie den medizinischen Lufttransport von Patienten zu Krankenhäusern und anderen Behandlungszentren. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und auf internationalen Märkten, darunter Australien, Kanada, Trinidad, Neuseeland, den Philippinen, Westafrika und dem Mittelmeerraum. PHI Group, Inc. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lafayette, Louisiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PHI Group entwickelte sich von $12.5K (FY2020) auf $5.0K (FY2024), rund −20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$8.2M.

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Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.