PICTUREHOUSE MEDIA LTD. (PICTUREHS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹412M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.7200 – ₹10.50 · Fair‑Value‑Band ₹1.67 – ₹2.78 · der Kurs von ₹8.27 notiert über dem Fair Value von ₹2.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

PICTUREHOUSE MEDIA LTD. (PICTUREHS) notiert aktuell bei ₹8.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹329K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 75.2. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.67 (Bear Case) bis ₹2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, PICTUREHS ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4.70) gegenüber Multiplikatoren (₹0.0200). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Picturehouse Media Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und Finanzierung von Filmen in Indien tätig. Das Unternehmen hieß früher Telephoto Entertainments Limited und änderte im März 2011 seinen Namen in Picturehouse Media Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Picturehouse Media Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und Finanzierung von Filmen in Indien tätig. Das Unternehmen hieß früher Telephoto Entertainments Limited und änderte im März 2011 seinen Namen in Picturehouse Media Limited. Picturehouse Media Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PICTUREHOUSE MEDIA LTD. entwickelte sich von ₹161M (FY2022) auf ₹329K (FY2026), rund −78.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.3M.

PICTUREHS ist 73% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.