Planisware SAS (PLNW) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €1.4B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €16.92 (Bear) bis €26.19 (Bull), Basis €21.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 78/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne €13.68 – €29.82 · Fair‑Value‑Band €16.92 – €26.19 · der Kurs von €24.50 notiert über dem Fair Value von €21.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Planisware SAS (PLNW) notiert aktuell bei €24.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €21.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Planisware SAS einen Umsatz von €198M bei einer Nettomarge von 25.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €178M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €16.92 (Bear Case) bis €26.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €24.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PLNW ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€16.97) gegenüber Substanzwert (€2.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Planisware SAS ist als Business-to-Business-Software-as-a-Service-Anbieter in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Es bietet Planisware Enterprise, eine integrierte Lösung, die Budgets, Prognosen, Zeitpläne, Ressourcen und Ist-Werte zusammenführt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Planisware SAS ist als Business-to-Business-Software-as-a-Service-Anbieter in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Es bietet Planisware Enterprise, eine integrierte Lösung, die Budgets, Prognosen, Zeitpläne, Ressourcen und Ist-Werte zusammenführt. Planisware Orchestra, eine schlüsselfertige Cloud-Lösung, um Projektentscheidungen schnell zu optimieren, die Zusammenarbeit zu fördern und Best Practices im gesamten Unternehmen sicherzustellen; Plattform für künstliche Intelligenz; Integrationen und APIs; sowie Plattform- und Cloud-Dienste. Es bietet außerdem strategisches Portfoliomanagement, nutzt KI, um eine klare Sicht auf Ziele und Roadmaps zu schaffen, Investitionen an strategischen Themen auszurichten und die Arbeitsabläufe während der Strategieentwicklung fokussiert zu halten; essential PMO, eine schlüsselfertige Cloud-PPM-Plattform, die PMOs zur Unterstützung verschiedener Projekttypen und Teams im gesamten Unternehmen einsetzen können; Projektsteuerung und Engineering, eine Lösung, die Verträge, Zeitpläne, Dokumente und Kosten vereinheitlicht, um komplexe Engineering- und Bauprojekte pünktlich und im Rahmen des Budgets mit besserer Zusammenarbeit, genauen Prognosen und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit abzuwickeln; und Professional Services Automation, eine Lösung, die Dienste mit einer End-to-End-Plattform generiert. Das Unternehmen beliefert mit seinen Produkten die Bereiche Biowissenschaften und Chemie, Fertigung und Ingenieurwesen, Technologie, Medien und Telekommunikation, Automobilindustrie, schnelllebige Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Energie und Versorgung sowie den Regierungs- und Verteidigungssektor. Planisware SAS wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Châtillon, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Planisware SAS entwickelte sich von €108M (FY2022) auf €198M (FY2026), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €50.0M (+16.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.