Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $13.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($52.16 bis $102.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $50.84 – $109.37 · Fair‑Value‑Band $52.16 – $102.96 · der Kurs von $100.82 notiert über dem Fair Value von $74.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Pinnacle West Capital Corporation (PNW) notiert aktuell bei $100.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $74.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pinnacle West Capital Corporation einen Umsatz von $5.5B bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.8B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $52.16 (Bear Case) bis $102.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $100.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PNW ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($86.49) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($16.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Pinnacle West Capital Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaft Stromdienstleistungen im Einzel- und Großhandel im Bundesstaat Arizona an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom mithilfe von Kern-, Gas-, Öl-, Kohle- und Solaranlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Pinnacle West Capital Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaft Stromdienstleistungen im Einzel- und Großhandel im Bundesstaat Arizona an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom mithilfe von Kern-, Gas-, Öl-, Kohle- und Solaranlagen. Zu den Übertragungsanlagen gehören Freileitungen und Untergrundleitungen; und Verteilungsanlagen bestehen aus Freileitungen und unterirdischen Primärkabeln. Das Unternehmen besitzt und unterhält außerdem Umspannwerke, einschließlich Übertragungs- und Verteilungsanlagen; und besitzt Energiespeicheranlagen. Pinnacle West Capital Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pinnacle West Capital Corporation entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $5.3B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $617M (−0.1%/Jahr seit FY2021).

PNW ist 26% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Pinnacle West Capital (PNW) Following Its Grid Spending Narrative Looks Modestly Undervalued Yahoo Finance · 03.08.2026
• Pinnacle West Capital Corp's Dividend Analysis Yahoo Finance · 03.08.2026
• Pinnacle West Capital (PNW) Stock Looks Overvalued On Dividends But Fair On Earnings Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.