Pilot Corporation (POGHF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.51 bis $14.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.45 – $35.60 · Fair‑Value‑Band $7.51 – $14.82 · der Kurs von $11.50 notiert über dem Fair Value von $10.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 18.07.2026.

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Analyse

Pilot Corporation (POGHF) notiert aktuell bei $11.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pilot Corporation einen Umsatz von $129B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.2. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.51 (Bear Case) bis $14.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, POGHF ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.26) gegenüber Substanzwert ($5.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Pilot Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Kauf und dem Verkauf von Schreibgeräten, Spielzeug und anderen Schreibwaren in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet Füllfederhalter, Kugelschreiber, Druckbleistifte, Marker und andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Pilot Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Kauf und dem Verkauf von Schreibgeräten, Spielzeug und anderen Schreibwaren in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Das Unternehmen bietet Füllfederhalter, Kugelschreiber, Druckbleistifte, Marker und andere Produkte an. Darüber hinaus werden Schreibwaren wie Planer und Notizbücher sowie Spielzeug, Keramikprodukte und Ringe angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Korrekturbänder, Tagebücher, Tagesplaner und Stiftetuis an; Lernspielzeug für Vorschulkinder; Babypuppen und Suisui-Oekaki-Aqua-Doodle; Schmuck; Edelmetallzubehör; Keramikteile; und andere Produkte. Pilot Corporation wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pilot Corporation entwickelte sich von $103B (FY2021) auf $126B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.1B (−4.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 73 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.