Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 3,6 Mrd. ₹ (≈ 32,9 Mio. €) · ISIN INE838E01017

Was ist Ponni Sugars (Erode) Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (526,08 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 161,08 ₹ – 572,29 ₹ · Fair‑Value‑Band 526,08 ₹ – 740,46 ₹ · der Kurs von 382,50 ₹ notiert unter dem Fair Value von 558,03 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE) notiert aktuell bei 382,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 558,03 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 964,75 ₹ je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 382,50 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 250,28 ₹, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ponni Sugars (Erode) Limited einen Umsatz von 4,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 197 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 526,08 ₹ (Bear Case) bis 740,46 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 382,50 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, PONNIERODE ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,11 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (964,75 ₹) gegenüber Ökonomischer Gewinn (250,28 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ponni Sugars (Erode) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zucker und Kraft-Wärme-Kopplung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Bagasse und Melasse; und Kraft-Wärme-Kopplung. Es exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ponni Sugars (Erode) Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zucker und Kraft-Wärme-Kopplung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Bagasse und Melasse; und Kraft-Wärme-Kopplung. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als SPB Sugars and Chemicals Limited bekannt und änderte im Januar 2000 seinen Namen in Ponni Sugars (Erode) Limited. Ponni Sugars (Erode) Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ponni Sugars (Erode) Limited entwickelte sich von 2,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 4,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 480 Mio. ₹ (+13,2 %/Jahr seit FY2022).

PONNIERODE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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