B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 (PORF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · NL · Marktkap. €13.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von €7.70 (Bear) bis €12.83 (Bull), Basis €10.26. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €8.02 – €14.20 · Fair‑Value‑Band €7.70 – €12.83 · der Kurs von €12.50 notiert über dem Fair Value von €10.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 (PORF) notiert aktuell bei €12.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 einen Umsatz von €9.8M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €15.2M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.70 (Bear Case) bis €12.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PORF ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€11.27) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.4100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 entwirft, produziert und vertreibt dekorative Delfter Blaukeramik und moderne Keramikprodukte in den Niederlanden. Darüber hinaus betreibt sie ein Immobilienportfoliogeschäft. B.V.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 entwirft, produziert und vertreibt dekorative Delfter Blaukeramik und moderne Keramikprodukte in den Niederlanden. Darüber hinaus betreibt sie ein Immobilienportfoliogeschäft. B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 wurde 1653 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Delft, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 entwickelte sich von €4.9M (FY2021) auf €9.5M (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €626K (+4.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.