Grupo Posadas, S.A. (POSADASA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 14.2B MXN
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von 18.49 MXN (Bear) bis 32.16 MXN (Bull), Basis 25.73 MXN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20.83 MXN – 30.00 MXN · Fair‑Value‑Band 18.49 MXN – 32.16 MXN · der Kurs von 28.60 MXN notiert über dem Fair Value von 25.73 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Grupo Posadas, S.A. (POSADASA) notiert aktuell bei 28.60 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.73 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Posadas, S.A. einen Umsatz von 9.9B MXN bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.49 MXN (Bear Case) bis 32.16 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.60 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, POSADASA ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (35.64 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (5.85 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. besitzt, betreibt, verpachtet, vermietet und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels in Mexiko und der Karibik. Das Unternehmen ist im Hotelgeschäft tätig. Ferienclub; und die Segmente Hotelmanagement, Markennutzung und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. besitzt, betreibt, verpachtet, vermietet und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels in Mexiko und der Karibik. Das Unternehmen ist im Hotelgeschäft tätig. Ferienclub; und die Segmente Hotelmanagement, Markennutzung und Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Hotels unter den Marken Devossion by Live Aqua, Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria, Fiesta Americana, Fiesta Americana Funeeq, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma und One. Es betreibt auch den Fiesta Americana Vacation Club; Live Aqua Residence Club, ein Club mit einem Portfolio an Wohn- und Hotelferienimmobilien; Treueprogramme Fiesta Rewards und Fiesta Rewards Apreciare; und Fiesta Americana Travelty, eine Reiseplattform, die die Werbeaktionen, Pakete, Mitgliedschaften und Erlebnisse des Unternehmens in den Hotels integriert. Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Posadas, S.A. entwickelte sich von 7.4B MXN (FY2021) auf 10.0B MXN (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 580M MXN (+74.2%/Jahr seit FY2021).
POSADASA ist 10% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 170 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $369.05 | $135.64 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $328.48 | $123.67 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $159.87 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $191.00 | $47.69 | -75% |
| H World Group HTHT | $42.67 | $47.55 | +11% |
| Accor SA AC | €47.25 | €39.26 | -17% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹743.20 | ₹260.68 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $78.54 | $24.02 | -69% |
| Hanjin Kal, 180640 | 113,500 KRW | 36,890 KRW | -67% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
Grupo Posadas, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Grupo Posadas, S.A. (POSADASA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von POSADASA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von POSADASA?
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Posadas, S.A. (POSADASA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von POSADASA?
Zahlt Grupo Posadas, S.A. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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