Power Corporation (POW) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. C$56.8B
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$74.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$25.20 – C$95.94 · Fair‑Value‑Band C$44.52 – C$74.20 · der Kurs von C$93.50 notiert über dem Fair Value von C$59.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Power Corporation (POW) notiert aktuell bei C$93.50, während unser modellbasierter Fair Value bei C$59.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Power Corporation einen Umsatz von C$39.5B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$12.4B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$44.52 (Bear Case) bis C$74.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$93.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, POW ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$200.88) gegenüber Substanzwert (C$28.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Power Corporation of Canada, eine internationale Management- und Holdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa und Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lifeco, IGM Financial und GBL tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Power Corporation of Canada, eine internationale Management- und Holdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa und Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lifeco, IGM Financial und GBL tätig. Es bietet Lebens-, Kranken- und Zahnversicherungen, Invaliditäts-, kritische Krankheits- und Gläubigerversicherungen sowie Rückversicherungsprodukte an. Altersvorsorge- und Vermögensverwaltungslösungen, einschließlich Renten und Sonderfonds; sowie Renten- und Anlageprodukte für Privatpersonen und Kleinunternehmer. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermögens- und Vermögensverwaltung zur Unterstützung von Finanzberatern tätig; börsennotierte und private Investitionen sowie alternative Vermögenswerte und Vermögensverwaltung durch Dritte; und Fintech-Investitionen. Power Corporation of Canada wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Montreal, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Power Corporation entwickelte sich von C$69.6B (FY2021) auf C$37.6B (FY2025), rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$2.6B (−3.0%/Jahr seit FY2021).
POW ist 37% überbewertet. Mit China Life Insurance Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Power Co. of Canada Q2 Earnings Call Highlights
- Power Corporation Reports Second Quarter 2026 Financial Results
- Power Corporation to Announce Second Quarter 2026 Financial Results on July 30, 2026
- Power Sustainable Infrastructure Credit Closes Senior Secured Financing for Novilla RNG's Dairy Renewable Natural Gas Platform
Vergleichsgruppe
Insurance - Life · 96 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Life-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Life Insurance Company 601628 | ¥38.72 | ¥70.87 | +83% |
| Ping An Insurance (Group) Company 601318 | ¥49.60 | ¥96.76 | +95% |
| AIA Group 1299 | HK$75.55 | HK$7.88 | -90% |
| Manulife Financial Corporation MFC | C$58.52 | C$45.13 | -23% |
| Great-West Lifeco Inc GWO | C$92.34 | C$59.64 | -35% |
| Life Insurance Corporation LICI | ₹438.30 | ₹590.43 | +35% |
| Fubon Financial Holding 2881 | 124.50 TWD | 115.05 TWD | -8% |
| Cathay Financial Holding 2882 | 94.00 TWD | 94.95 TWD | +1% |
| Samsung Life Insurance Co 032830 | 337,500 KRW | 166,710 KRW | -51% |
| China Pacific Insurance (Group) Co 601601 | ¥29.75 | ¥59.50 | +100% |
Power Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Power Corporation (POW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von POW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von POW?
Wie hoch ist der Umsatz von Power Corporation (POW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von POW?
Zahlt Power Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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