Powell Industries, Inc (POWL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($112.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($61.07 bis $112.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.95 – $321.94 · Fair‑Value‑Band $61.07 – $112.74 · der Kurs von $207.36 notiert über dem Fair Value von $89.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Powell Industries, Inc (POWL) notiert aktuell bei $207.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $89.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powell Industries, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $449M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.07 (Bear Case) bis $112.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $207.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 267% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, POWL ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($94.95) gegenüber Substanzwert ($11.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Powell Industries, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Geräte und Systeme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Powell Industries, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Geräte und Systeme. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst integrierte Umspannwerke für Energieleitzentralen, maßgeschneiderte Module und Elektrohäuser; sowie herkömmliche und lichtbogenbeständige Verteilerschaltanlagen und Steuergeräte, Mittelspannungs-Leistungsschalter, Überwachungs- und Steuerungskommunikationssysteme, Motorsteuerzentren, Schalter und Sammelschienensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Inspektions-, Installations-, Inbetriebnahme-, Änderungs- und Reparaturdienste vor Ort an. Ersatzteile; Nachrüst- und Retrofill-Komponenten für bestehende Systeme; und Ersatz-Leistungsschalter für Schaltanlagen. Das Unternehmen bedient Onshore- und Offshore-Produktion, Anlagen und Terminals für Flüssigerdgas, Pipelines und Raffinerien, Petrochemie, Elektrizitätsversorgung, Bahnstrom für Stadtbahnen, Bergbau und Metalle, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Gewerbebau und andere Industriemärkte sowie Universitäten und Regierungsbehörden. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Nahen Osten, Afrika, Europa, Mexiko, der Asien-Pazifik-Region sowie Mittel- und Südamerika tätig. Powell Industries, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Powell Industries, Inc entwickelte sich von $471M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $181M (+311.4%/Jahr seit FY2021).

POWL ist 57% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• What To Expect From Powell’s (POWL) Q2 Earnings Yahoo Finance · 02.08.2026
• Powell Industries Gears Up to Report Q3 Earnings: What's in the Cards? Yahoo Finance · 29.07.2026
• Powell Industries (POWL) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note Yahoo Finance · 28.07.2026
• Powell Industries (POWL) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note Yahoo Finance · 22.07.2026

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.