PPK Group Ltd (PPK) Fair Value & Analyse
Industrie · AU · Marktkap. 31,3 Mio. A$ (≈ 19,4 Mio. €) · ISIN AU000000PPK8
Was ist PPK Group Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 320 % über unserem Fair Value von 0,1000 A$.
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +23,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1500 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0500 A$ bis 0,1500 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2800 A$ – 21,57 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0500 A$ – 0,1500 A$ · der Kurs von 0,4200 A$ notiert über dem Fair Value von 0,1000 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
PPK Group Ltd (PPK) notiert aktuell bei 0,4200 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1000 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 320,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,3100 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4200 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0600 A$, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PPK Group Ltd einen Umsatz von 28,0 Mio. A$ bei einer Nettomarge von −27,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −30,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,8 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0500 A$ (Bear Case) bis 0,1500 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4200 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, PPK ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0,3100 A$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0600 A$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PPK Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Nanomaterialien, künstliche Intelligenz und Energielösungen hauptsächlich in Australien an. Das Unternehmen entwickelt und fertigt modulare Lithium-Eisenphosphat-Batterien und vollständige Batterie-Energiespeichersysteme für den stationären Speichermarkt sowie weißes Graphen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PPK Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Nanomaterialien, künstliche Intelligenz und Energielösungen hauptsächlich in Australien an. Das Unternehmen entwickelt und fertigt modulare Lithium-Eisenphosphat-Batterien und vollständige Batterie-Energiespeichersysteme für den stationären Speichermarkt sowie weißes Graphen. PPK Group Limited war früher als Plaspak Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2006 in PPK Group Limited. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PPK Group Ltd entwickelte sich von 1,6 Mio. A$ (FY2021) auf 24,3 Mio. A$ (FY2025), rund +95,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21,6 Mio. A$.
PPK ist 320 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 546 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | 652,50 HK$ | 394,19 HK$ | −40 % |
| ABB Ltd ABBN | 80,10 CHF | 28,70 CHF | −64 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10,40 SGD | 1,47 SGD | −86 % |
| Vertiv Holdings VRT | 257,08 $ | 63,13 $ | −75 % |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365.500 KRW | 201.455 KRW | −45 % |
| Prysmian S.p.A PRY | 117,10 € | 84,15 € | −28 % |
| Legrand SA LR | 139,65 € | 78,82 € | −44 % |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 86,40 ¥ | 123,83 ¥ | +43 % |
| Hubbell Incorporated HUBB | 443,31 $ | 285,77 $ | −36 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | 61,07 ¥ | 33,04 ¥ | −46 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von PPK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PPK?
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