PREMCO (PREMCO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹1.2B

P PREMCO PREMCO · BSE

Kurs₹365.35

Fair Value₹307.99

Potenzial-15.7%

Qualität59/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹230.99 – ₹384.99

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹360.00 – ₹584.75 · Fair‑Value‑Band ₹230.99 – ₹384.99 · der Kurs von ₹365.35 notiert über dem Fair Value von ₹307.99. Stand 05.07.2026.

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Analyse

PREMCO (PREMCO) notiert aktuell bei ₹365.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹307.99 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PREMCO einen Umsatz von ₹937M bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.9M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹230.99 (Bear Case) bis ₹384.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹365.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹937M

Umsatzwachstum (J/J) -24.4%

Nettomarge 6.4%

Eigenkapitalrendite 5.8%

Free Cashflow ₹161M FY2025

KGV 20.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -4.4%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹18.12

Dividendenrendite 2.2%

Gewinnwachstum (J/J) -12.1%

Nettoverschuldung ₹8.9M FY2018

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PREMCO entwickelte sich von ₹1.3B (FY2021) auf ₹937M (FY2025) — rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹59.9M (−22.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −7.5%/Jahr

FY21 ₹1.3B

FY22 ₹933M

FY23 ₹979M

FY24 ₹1.1B

FY25 ₹937M

Nettoergebnis −22.4%/Jahr

FY21 ₹166M

FY22 ₹94.3M

FY23 ₹102M

FY24 ₹95.1M

FY25 ₹59.9M

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PREMCO · Fair Value
₹307.99 −16%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PREMCO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PREMCO

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Häufige Fragen

Ist PREMCO (PREMCO) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹307.99 gegenüber einem Kurs von ₹365.35 — rund −16% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PREMCO?

Unser modellbasierter Fair Value für PREMCO liegt bei ₹307.99 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹365.35.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PREMCO?

PREMCO hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von PREMCO (PREMCO)?

PREMCO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹937M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PREMCO?

Die Nettomarge von PREMCO liegt bei rund 6.4% — das Unternehmen behält damit etwa 6.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt PREMCO eine Dividende?

PREMCO weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.22% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.