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Worauf es jetzt ankommt
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von ₹230.99 (Bear) bis ₹384.99 (Bull), Basis ₹307.99. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹239.09 – ₹584.75 · Fair‑Value‑Band ₹230.99 – ₹384.99 · der Kurs von ₹380.00 notiert über dem Fair Value von ₹307.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
PREMCO GLOBAL LTD.-$ (PREMCO) notiert aktuell bei ₹380.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹307.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PREMCO GLOBAL LTD.-$ einen Umsatz von 937 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 8,9 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹230.99 (Bear Case) bis ₹384.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹380.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, PREMCO ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹497.68₹617.11₹766.8380
Residualeinkommen₹224.95₹226.28₹212.1476
Umsatz-Margen-DCF₹301.06₹362.87₹434.5974
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹488.51₹616.67₹785.3538
Owner Earnings₹305.27₹377.40₹472.3331
5J-Umsatz-Exit₹301.06₹353.53₹416.2739
5J-EBITDA-Exit₹373.83₹479.79₹599.3241
5J-KGV-Exit₹396.23₹518.68₹642.9538
10J-Umsatz-Exit₹376.27₹433.49₹494.2836
10J-EBITDA-Exit₹419.85₹510.48₹611.7137
10J-KGV-Exit₹432.53₹534.19₹639.7035
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹123.20₹246.23₹309.2954
Ertragskraftwert (EPV)₹149.77₹160.74₹169.8759
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹298.93₹398.57₹498.2263
KUV-Multiple₹230.99₹307.99₹384.9958
KBV-Multiple₹230.99₹307.99₹384.9955
EV/EBIT₹220.12₹270.37₹320.6253
EV/EBITDA₹323.56₹408.28₹493.0154
EV/Umsatz₹170.99₹214.54₹258.0943
Substanzwert
NCAV (Graham)₹151.99₹203.66₹303.9850
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹497.68₹617.11₹766.8380
Umsatz-Margen-DCF₹301.06₹362.87₹434.5974
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹224.95₹226.28₹212.1476
ROIC-Compounder₹149.77₹160.74₹169.8772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹216.12₹308.74₹401.3768
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹479.79) gegenüber Gewinnbasiert (₹160.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV21,0
KUV1,29TTM
Dividendenrendite2,2%Ausschüttung 46,6%
Nettomarge6,4%TTM
Eigenkapitalrendite5,8%TTM
Gesamtkapitalrendite1,8%TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge-4,4%TTM
Gewinn je Aktie (TTM)₹18.12
Wachstum
Umsatz (TTM)937 Mio. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)-24,4%3J ⌀ +0,1%
Gewinnwachstum (J/J)-12,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow161 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung8,9 Mio. ₹FY2018 · ≈ 0,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität65/100
Davon Geschäftsqualität 67
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Profitabilität46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PREMCO GLOBAL LTD.-$ entwickelte sich von ₹1.3B (FY2021) auf ₹937M (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹59.9M (−22.4%/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
937 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−14.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.6%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PREMCO GLOBAL LTD.-$ Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PREMCO
Vergleichsgruppe
Textiles · 24 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−19% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)6% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM)6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM)-4% · Untere 25%
Umsatzwachstum-24% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital0.02× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)21.0× · Günstiger als der Median
KBV1.20× · Günstiger als der Median
KUV (TTM)1.29× · Teurer als der Median
P/FCF0.1× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA10.5× · Teurer als der Median
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT8· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 5
VERGANGENHEIT23· Sektor 23
GESUNDHEIT99· Sektor 98
DIVIDENDE42· Sektor 0
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist PREMCO GLOBAL LTD.-$ (PREMCO) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹307.99 gegenüber einem Kurs von ₹380.00, rund −19% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PREMCO?
Unser modellbasierter Fair Value für PREMCO GLOBAL LTD.-$ liegt bei ₹307.99 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹380.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PREMCO?
PREMCO GLOBAL LTD.-$ hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PREMCO GLOBAL LTD.-$ (PREMCO)?
PREMCO GLOBAL LTD.-$ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 937 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PREMCO?
Die Nettomarge von PREMCO GLOBAL LTD.-$ liegt bei rund 6.4%, das Unternehmen behält damit etwa 6.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt PREMCO GLOBAL LTD.-$ eine Dividende?
PREMCO GLOBAL LTD.-$ weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.22% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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