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R&B Denims Ltd (RNBDENIMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 3,0 Mrd. ₹

RB R&B Denims Ltd RNBDENIMS · BSE
Kurs₹8.94
Fair Value₹15.60
Potenzial+74.5%
Qualität37/100
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Stärken

✓Kurs liegt 43 % unter unserem Fair Value von ₹15.60
✓Über den Vergleichswerten (8/12)

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +22,2 %/J)
!Dünne Margen · 5,3% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 31/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +22,2 %/J)
Dünne Margen · 5,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/12)
Schmaler Burggraben 31/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹11.70 – ₹19.49 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 43 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹11.70). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹66.48 ₹2.37 Fair Value ₹15.60 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.37 – ₹66.48 · Fair‑Value‑Band ₹11.70 – ₹19.49 · der Kurs von ₹8.94 notiert unter dem Fair Value von ₹15.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

R&B Denims Ltd (RNBDENIMS) notiert aktuell bei ₹8.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte R&B Denims Ltd einen Umsatz von 4,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 701 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.70 (Bear Case) bis ₹19.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.94 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RNBDENIMS ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹6.32 ₹7.40 ₹9.74 72
Wachstumsangep. KGV ₹16.78 ₹23.97 ₹31.17 68
KGV-Multiple ₹13.76 ₹18.35 ₹22.93 63
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹8.05 ₹18.13 ₹38.20 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹6.24 ₹42.23 ₹59.19 54
Lynch-Fair-Value ₹12.39 ₹17.70 ₹23.00 50
PEG = 1,0 ₹12.39 ₹17.70 ₹23.00 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹6.32 ₹7.40 ₹8.33 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹13.76 ₹18.35 ₹22.93 63
KUV-Multiple ₹11.70 ₹15.60 ₹19.49 58
KBV-Multiple ₹11.70 ₹15.60 ₹19.49 55
EV/EBIT ₹10.78 ₹14.55 ₹18.32 53
EV/EBITDA ₹14.02 ₹18.87 ₹23.73 54
EV/Umsatz ₹7.09 ₹10.36 ₹13.63 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹3.71 ₹4.97 ₹7.41 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹6.83 ₹8.08 ₹16.47 61
ROIC-Compounder ₹6.32 ₹7.40 ₹9.74 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹16.78 ₹23.97 ₹31.17 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹23.97) gegenüber Substanzwert (₹4.97). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 9,7
KUV 0,63 TTM
Nettomarge 5,3% TTM
Eigenkapitalrendite 11,0% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,2% TTM
Operative Marge -0,1% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.9200
Wachstum
Umsatz (TTM) 4,7 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +37,9% 3J ⌀ +21,7%
Gewinnwachstum (J/J) -37,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −176 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 701 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 6
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 26
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 2
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von R&B Denims Ltd entwickelte sich von ₹2.8B (FY2022) auf ₹4.6B (FY2026), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹248M (+4.1%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
4,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+25.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−1.8% (-1.8 + 0.0)
Umsatz +12.6%/Jahr
FY22 ₹2.8B
FY23 ₹2.5B
FY24 ₹3.4B
FY25 ₹3.6B
FY26 ₹4.6B
Nettoergebnis +4.1%/Jahr
FY22 ₹211M
FY23 ₹149M
FY24 ₹187M
FY25 ₹275M
FY26 ₹248M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

R&B Denims Ltd · Fair Value
₹15.60 +75%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "R&B Denims Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RNBDENIMS

Vergleichsgruppe

Textiles · 24 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +75% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) -0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 38% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.08× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.7× · Günstiger als der Median
KBV 1.48× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.63× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 7.7× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 5
VERGANGENHEIT44 · Sektor 23
GESUNDHEIT96 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
RAJPALAYAM RAJPALAYAM ₹823.35 ₹1,694 +106%
LAKSHMIMIL LAKSHMIMIL ₹8,086 ₹1,351 -83%
OMNITEX OMNITEX ₹737.70 ₹108.11 -85%
CANDOUR CANDOUR ₹68.52 ₹20.30 -70%
LAHOTIOV LAHOTIOV ₹45.15 ₹52.51 +16%
PREMCO PREMCO ₹381.00 ₹307.99 -19%
AICHAMP AICHAMP ₹28.45 ₹9.86 -65%
DEEPAKSP DEEPAKSP ₹129.60 ₹86.07 -34%
KGPETRO KGPETRO ₹165.25 ₹144.94 -12%
EVERLON EVERLON ₹100.00 ₹22.83 -77%

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Häufige Fragen

Ist R&B Denims Ltd (RNBDENIMS) über- oder unterbewertet?
Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹15.60 gegenüber einem Kurs von ₹8.94, rund +75% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RNBDENIMS?
Unser modellbasierter Fair Value für R&B Denims Ltd liegt bei ₹15.60 (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹8.94.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RNBDENIMS?
R&B Denims Ltd hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von R&B Denims Ltd (RNBDENIMS)?
R&B Denims Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RNBDENIMS?
Die Nettomarge von R&B Denims Ltd liegt bei rund 5.3%, das Unternehmen behält damit etwa 5.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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