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OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. (OMNITEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 3,3 Mrd. ₹

OI OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. OMNITEX · BSE
Kurs₹737.70
Fair Value₹108.11
Potenzial-85.3% ⚠
Qualität45/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 34,4% Nettomarge

Risiken

!Kurs liegt 582 % ÜBER unserem Fair Value von ₹108.11
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +14,6 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +14,6 %/J)
Hochprofitabel · 34,4% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/11)
Schmaler Burggraben 29/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹61.10 – ₹153.92 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 582 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹153.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹61.10 bis ₹153.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹866.85 ₹9.63 Fair Value ₹108.11 07.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.63 – ₹866.85 · Fair‑Value‑Band ₹61.10 – ₹153.92 · der Kurs von ₹737.70 notiert über dem Fair Value von ₹108.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. (OMNITEX) notiert aktuell bei ₹737.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹108.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. einen Umsatz von 42,2 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹61.10 (Bear Case) bis ₹153.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹737.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, OMNITEX ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹0.0400 bis ₹282.05). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹280.09 ₹253.74 ₹179.00 76
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.0200 ₹0.0400 ₹0.0600 70
Wachstumsangep. KGV ₹108.97 ₹155.67 ₹202.37 68
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹67.70 ₹129.75 ₹255.22 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹23.47 ₹163.68 ₹229.71 54
Lynch-Fair-Value ₹84.56 ₹120.81 ₹157.05 50
PEG = 1,0 ₹84.56 ₹120.81 ₹157.05 46
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.0200 ₹0.0400 ₹0.0600 70
DDM mehrstufig ₹0.0200 ₹0.0400 ₹0.0400 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹51.77 ₹69.03 ₹86.29 63
KUV-Multiple ₹18.81 ₹25.08 ₹31.36 58
KBV-Multiple ₹44.01 ₹58.68 ₹73.35 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹210.49 ₹282.05 ₹420.97 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹280.09 ₹253.74 ₹179.00 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹108.97 ₹155.67 ₹202.37 68

Größte Divergenz: Substanzwert (₹282.05) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 215,1
KUV 77,6 TTM
Nettomarge 34,4% TTM
Eigenkapitalrendite 0,8% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,3% TTM
Operative Marge -4,9% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.43
Wachstum
Umsatz (TTM) 42,2 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +26,2% 3J ⌀ +131%
Gewinnwachstum (J/J) -34,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −15,1 Mio. ₹ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. entwickelte sich von ₹4.1M (FY2021) auf ₹42.2M (FY2025), rund +79.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹14.5M.

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
42,2 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+32.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+131.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26.7%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−25.5% (-25.5 + 0.0)
Umsatz +79.0%/Jahr
FY21 ₹4.1M
FY22 ₹3.4M
FY23 ₹17.0M
FY24 ₹31.9M
FY25 ₹42.2M
Nettoergebnis
FY21 −₹2.4M
FY22 −₹2.1M
FY23 ₹35.2M
FY24 ₹12.5M
FY25 ₹14.5M

OMNITEX ist 85% überbewertet. Mit RAJPALAYAM vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. · Fair Value
₹108.11 −85%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OMNITEX

Vergleichsgruppe

Textiles · 24 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −85% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 34% · Top 25%
Operative Marge (TTM) -5% · Untere 25%
Umsatzwachstum 26% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 215.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.85× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 77.64× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 5
VERGANGENHEIT3 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 0

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
RAJPALAYAM RAJPALAYAM ₹823.35 ₹1,694 +106%
LAKSHMIMIL LAKSHMIMIL ₹8,086 ₹1,351 -83%
RNBDENIMS RNBDENIMS ₹8.66 ₹15.60 +80%
CANDOUR CANDOUR ₹68.52 ₹20.30 -70%
LAHOTIOV LAHOTIOV ₹45.15 ₹52.51 +16%
PREMCO PREMCO ₹381.00 ₹307.99 -19%
AICHAMP AICHAMP ₹28.45 ₹9.86 -65%
DEEPAKSP DEEPAKSP ₹129.60 ₹86.07 -34%
KGPETRO KGPETRO ₹165.25 ₹144.94 -12%
EVERLON EVERLON ₹100.00 ₹22.83 -77%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. (OMNITEX) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹108.11 gegenüber einem Kurs von ₹737.70, rund −85% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OMNITEX?
Unser modellbasierter Fair Value für OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. liegt bei ₹108.11 (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹737.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OMNITEX?
OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. (OMNITEX)?
OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 42,2 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von OMNITEX?
Die Nettomarge von OMNITEX INDUSTRIES (INDIA) LTD. liegt bei rund 34.4%, das Unternehmen behält damit etwa 34.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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