Prostarm Info Systems Limited (PROSTARM) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹8.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹101.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne ₹112.33 – ₹239.61 · Fair‑Value‑Band ₹60.76 – ₹101.26 · der Kurs von ₹135.96 notiert über dem Fair Value von ₹81.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Prostarm Info Systems Limited (PROSTARM) notiert aktuell bei ₹135.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹81.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prostarm Info Systems Limited einen Umsatz von ₹3.9B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹909M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹60.76 (Bear Case) bis ₹101.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹135.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, PROSTARM ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹140.57) gegenüber Substanzwert (₹32.62). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prostarm Info Systems Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, dem Verkauf, der Wartung und der Lieferung von Energiespeichergeräten und Stromkonditionierungsgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prostarm Info Systems Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Entwicklung, Herstellung, Montage, dem Verkauf, der Wartung und der Lieferung von Energiespeichergeräten und Stromkonditionierungsgeräten. Es bietet unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV), einschließlich leitungsinteraktiver USV, APFC-Online-USV, Online-USV mit Trenntransformatoren, Online-USV mit IGBT-Gleichrichter und modularer USV, sowie Miet- und Kundendienstdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Hybrid-Solarwechselrichter, Aufzugswechselrichter, regenerative Ladegeräte-Entlader, geregelte Batterieladegeräte, Unterbau-Batterieladegeräte, Lithium-Ionen-Batteriepakete, Trenntransformatoren, servogesteuerte Spannungsstabilisatoren, dynamische Bremswiderstände und statische Frequenzumrichter an. Es bedient Geldautomaten, Banken, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsinstitute, Unternehmen, akademische Institute, Sicherheitssysteme, Zapfsäulen, Netzwerkknoten und Mobilfunkmasten, Einkaufszentren, Theater, kleine Büros, Geschäfte, KMU, Krankenhäuser/Diagnosezentren, Eisenbahnen, Flughäfen und andere Unternehmen im PSU- und Privatsektor; und Maschinenbau, Öl und Gas, Energie, Fertigung und Verarbeitung, Logistik, Gesundheitswesen und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen war früher als Prostar Micronova Power Systems Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2017 in Prostarm Info Systems Limited. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Navi Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prostarm Info Systems Limited entwickelte sich von ₹1.7B (FY2022) auf ₹3.9B (FY2026), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹330M (+30.5%/Jahr seit FY2022).

PROSTARM ist 40% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.