PTC Inc (PTC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $14.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($77.34 bis $147.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $97.62 – $216.53 · Fair‑Value‑Band $77.34 – $147.00 · der Kurs von $147.66 notiert über dem Fair Value von $115.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PTC Inc (PTC) notiert aktuell bei $147.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $115.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PTC Inc einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von 41.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $77.34 (Bear Case) bis $147.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $147.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PTC ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($127.48) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PTC Inc. ist als Softwareunternehmen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen bietet Windchill an, eine Suite, die alle Aspekte des Produktentwicklungslebenszyklus (PLM) verwaltet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PTC Inc. ist als Softwareunternehmen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen bietet Windchill an, eine Suite, die alle Aspekte des Produktentwicklungslebenszyklus (PLM) verwaltet. Sie bietet Informationsaustausch in Echtzeit, dynamische Datenvisualisierung, Zusammenarbeit zwischen geografisch verteilten Teams und ermöglicht es Herstellern, Produktentwicklung, Fertigung, Außendienst und End-of-Life-Prozesse zu verbessern. ThingWorx, eine Software für das industrielle Internet der Dinge; ServiceMax, eine Service-Lifecycle-Management-Lösung, ermöglicht Unternehmen die Anlagenverfügbarkeit mit optimiertem Präsenz- und Remote-Service sowie die Produktivität von Technikern mit mobilen Tools und liefert Kennzahlen. und Arena, eine SaaS-PLM-Lösung, ermöglicht Produktteams die virtuelle Zusammenarbeit, um Produkt- und Qualitätsinformationen mit internen Teams und Lieferkettenpartnern auszutauschen und Produkte an Kunden zu liefern. Es bietet Codebeamer, ein Application Lifecycle Management für die Produkt- und Softwareentwicklung; Servigistics, eine Ersatzteilmanagementlösung; und FlexPLM, eine Plattform für Merchandising und Linienplanung, Materialverwaltung, Probenahme und andere. Darüber hinaus bietet es Kepware, eine industrielle Konnektivitätslösung für Unternehmen; Kepware Edge, eine Linux-basierte industrielle Kommunikationsplattform; KEPServerEX, eine industrielle Konnektivitätslösung für kleine Projekte; Creo, eine 3D-CAD-Technologie, ermöglicht das digitale Design, Testen und Modifizieren von Produktmodellen; und Onshape, eine SaaS-Produktentwicklungsplattform, die computergestütztes Design mit Datenverwaltung, Tools für die Zusammenarbeit und Echtzeitanalysen bietet. Darüber hinaus bietet es Vuforia, eine Augmented Reality (AR)-Software; und Arbortext, eine Dynamic-Publishing-Lösung, optimiert die Art und Weise, wie Unternehmen technische Dokumentation erstellen, verwalten und veröffentlichen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen PTC-Produkte an; PTC Mathcad; und Augmented-Reality-Produkt. PTC Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PTC Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $734M (+11.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.