Pantheon Resources Plc, through its subsidiaries, (PTHRF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $283M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0935 bis $0.1785) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0939 – $1.95 · Fair‑Value‑Band $0.0935 – $0.1785 · der Kurs von $0.1800 notiert über dem Fair Value von $0.1190. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Pantheon Resources Plc, through its subsidiaries, (PTHRF) notiert aktuell bei $0.1800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1190 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.1M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0935 (Bear Case) bis $0.1785 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PTHRF ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pantheon Resources Plc beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung, Investition und Produktion von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten. Seine wichtigsten Vermögenswerte sind das Ahpun-Projekt in Alaska; und das Kodiak-Projekt mit einer Fläche von etwa 170.000 Acres in Alaska.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pantheon Resources Plc beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung, Investition und Produktion von Öl und Gas in den Vereinigten Staaten. Seine wichtigsten Vermögenswerte sind das Ahpun-Projekt in Alaska; und das Kodiak-Projekt mit einer Fläche von etwa 170.000 Acres in Alaska. Pantheon Resources Plc wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pantheon Resources Plc, through its subsidiaries, entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.2M.

PTHRF ist 34% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.