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PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ (PUNJCOMMU) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 601 Mio. ₹ (≈ 5,4 Mio. €) · ISIN INE609A01010

PC PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ PUNJCOMMU · BSE
Kurs₹56.75
Fair Value₹42.08
Potenzial-25.9%
Qualität55/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 21,1% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (7/11)

Risiken

!Kurs liegt 35 % ÜBER unserem Fair Value von ₹42.08
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,5 %/J)
!negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 64/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,5 %/J)
Hochprofitabel · 21,1% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (7/11)
Moderater Burggraben 64/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹31.56 – ₹52.60 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +16.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 35 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹52.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹73.18 ₹20.70 Fair Value ₹42.08 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹20.70 – ₹73.18 · Fair‑Value‑Band ₹31.56 – ₹52.60 · der Kurs von ₹56.75 notiert über dem Fair Value von ₹42.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ (PUNJCOMMU) notiert aktuell bei ₹56.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹42.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ einen Umsatz von 268 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.9. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹31.56 (Bear Case) bis ₹52.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹56.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PUNJCOMMU ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV ₹41.35 ₹59.08 ₹76.80 68
KGV-Multiple ₹51.98 ₹69.30 ₹86.63 63
Residualeinkommen ₹20.80 ₹22.48 ₹26.28 61
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹29.71 ₹47.82 ₹76.59 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹16.83 ₹85.53 ₹118.14 54
Lynch-Fair-Value ₹23.25 ₹33.22 ₹43.18 50
PEG = 1,0 ₹23.25 ₹33.22 ₹43.18 46
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹51.98 ₹69.30 ₹86.63 63
KUV-Multiple ₹31.56 ₹42.08 ₹52.60 58
KBV-Multiple ₹31.56 ₹42.08 ₹52.60 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹12.66 ₹16.97 ₹25.33 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹20.80 ₹22.48 ₹26.28 61
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹41.35 ₹59.08 ₹76.80 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹59.08) gegenüber Substanzwert (₹16.97). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 22,9
KUV 2,54 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.48 Kurs ÷ EPS = KGV 22,9
Nettomarge 11,1% FY2026
Eigenkapitalrendite 10,1% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -14,6% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge -10,1% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 268 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +42,8% 3J ⌀ +36,4%
Gewinnwachstum (J/J) -78,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −71,8 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 97
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 49
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ entwickelte sich von ₹108M (FY2022) auf ₹268M (FY2026), rund +25.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹29.8M.

Wachstumsqualität 43/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
268 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+56.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+36.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.0%
Wertschöpfung/Jahr (3J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−33.6% (-33.6 + 0.0)
Umsatz +25.7%/Jahr
FY22 ₹108M
FY23 ₹106M
FY24 ₹150M
FY25 ₹172M
FY26 ₹268M
Nettoergebnis
FY22 −₹125M
FY23 −₹156M
FY24 ₹102M
FY25 −₹3.8M
FY26 ₹29.8M

PUNJCOMMU ist 26% überbewertet. Mit VALIANT vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ · Fair Value
₹42.08 −26%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PUNJCOMMU

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3679 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Communications Equipment“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −26% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 21% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 41% · Top 25%
Umsatzwachstum -10% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22.9× · Günstiger als der Median
KBV 1.97× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2.31× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 52.4× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 41
VERGANGENHEIT40 · Sektor 22
GESUNDHEIT0 · Sektor 97
DIVIDENDE0 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Communications Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
VALIANT VALIANT ₹1,112 ₹350.55 -68%
ADCINDIA ADCINDIA ₹2,407 ₹715.65 -70%
AISHWARYA AISHWARYA ₹9.18 ₹5.33 -42%
Bubbles Intergroup Ltd MBMX 0.1210 ILA 0.1600 ILA +32%
Xiaomi Corporation 81810 HK$23.56 HK$29.85 +27%
532755 532755 ₹1,586 ₹922.45 -42%
Lenovo Group 80992 HK$30.00 HK$6.62 -78%
CEINSYSTECH CEINSYSTECH ₹796.45 ₹586.06 -26%
BLUECLOUDS BLUECLOUDS ₹22.11 ₹16.20 -27%
Formpipe Software AB FPIP kr 29.90 kr 24.73 -17%

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Häufige Fragen

Ist PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ (PUNJCOMMU) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹42.08 gegenüber einem Kurs von ₹56.75, rund −26% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PUNJCOMMU?
Unser modellbasierter Fair Value für PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ liegt bei ₹42.08 (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹56.75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PUNJCOMMU?
PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ (PUNJCOMMU)?
PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 268 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PUNJCOMMU?
Die Nettomarge von PUNJAB COMMUNICATIONS LTD.-$ liegt bei rund 11.1%, das Unternehmen behält damit etwa 11.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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