CEINSYSTECH (CEINSYSTECH) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹18.1B

C CEINSYSTECH CEINSYSTECH · BSE

Kurs₹928.80

Fair Value₹602.58

Potenzial-35.1%

Qualität38/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹451.94 – ₹969.52

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹835.20 – ₹1,881 · Fair‑Value‑Band ₹451.94 – ₹969.52 · der Kurs von ₹928.80 notiert über dem Fair Value von ₹602.58. Stand 05.07.2026.

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Analyse

CEINSYSTECH (CEINSYSTECH) notiert aktuell bei ₹928.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹602.58 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CEINSYSTECH einen Umsatz von ₹6.3B bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹282M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹451.94 (Bear Case) bis ₹969.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹928.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹6.3B

Umsatzwachstum (J/J) +52.0%

Nettomarge 18.7%

Eigenkapitalrendite 23.3%

Free Cashflow −₹312M FY2025

KGV 17.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 21.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹59.61

Gewinnwachstum (J/J) +100%

Nettoverschuldung ₹282M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEINSYSTECH entwickelte sich von ₹1.9B (FY2021) auf ₹4.2B (FY2025) — rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹632M (+137.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +22.6%/Jahr

FY21 ₹1.9B

FY22 ₹2.0B

FY23 ₹2.2B

FY24 ₹2.5B

FY25 ₹4.2B

Nettoergebnis +137.3%/Jahr

FY21 ₹19.9M

FY22 ₹91.9M

FY23 ₹309M

FY24 ₹350M

FY25 ₹632M

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CEINSYSTECH · Fair Value
₹602.58 −35%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CEINSYSTECH Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CEINSYSTECH

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Häufige Fragen

Ist CEINSYSTECH (CEINSYSTECH) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹602.58 gegenüber einem Kurs von ₹928.80 — rund −35% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CEINSYSTECH?

Unser modellbasierter Fair Value für CEINSYSTECH liegt bei ₹602.58 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹928.80.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEINSYSTECH?

CEINSYSTECH hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CEINSYSTECH (CEINSYSTECH)?

CEINSYSTECH weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹6.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CEINSYSTECH?

Die Nettomarge von CEINSYSTECH liegt bei rund 18.7% — das Unternehmen behält damit etwa 18.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.