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Tech Mahindra Ltd (532755) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 1,6 Bio. ₹ (≈ 14,3 Mrd. €)

TM Tech Mahindra Ltd 532755 · BSE
Kurs₹1,586
Fair Value₹922.45
Potenzial-41.8%
Qualität74/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden

Risiken

!Kurs liegt 72 % ÜBER unserem Fair Value von ₹922.45
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/10)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,5 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Gemischt vs. Peers (5/10)
Evidenz: Hoch Spanne ₹612.08 – ₹1,292 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 28.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹769.84 auf ₹922.45 (+19.8%) seit 13.08.2026.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 72 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,292). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹612.08 bis ₹1,292) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,806 ₹950.40 Fair Value ₹922.45 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹950.40 – ₹1,806 · Fair‑Value‑Band ₹612.08 – ₹1,292 · der Kurs von ₹1,586 notiert über dem Fair Value von ₹922.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Tech Mahindra Ltd (532755) notiert aktuell bei ₹1,586, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹922.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹612.08 (Bear Case) bis ₹1,292 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,586 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 532755 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹653.71 ₹958.31 ₹1,410 80
Residualeinkommen ₹287.68 ₹351.87 ₹712.81 76
Umsatz-Margen-DCF ₹533.95 ₹808.65 ₹1,118 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹638.44 ₹974.52 ₹1,501 38
Owner Earnings ₹675.60 ₹1,032 ₹1,592 31
5J-Umsatz-Exit ₹533.95 ₹804.72 ₹1,144 39
5J-EBITDA-Exit ₹793.32 ₹1,282 ₹1,845 41
5J-KGV-Exit ₹758.48 ₹1,218 ₹1,692 38
10J-Umsatz-Exit ₹550.65 ₹808.20 ₹1,141 36
10J-EBITDA-Exit ₹733.42 ₹1,144 ₹1,681 37
10J-KGV-Exit ₹710.84 ₹1,099 ₹1,563 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹287.55 ₹821.97 ₹1,084 54
Lynch-Fair-Value ₹168.43 ₹240.61 ₹312.79 50
PEG = 1,0 ₹168.43 ₹240.61 ₹312.79 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹441.92 ₹514.08 ₹578.22 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹370.92 ₹809.77 ₹1,362 70
DDM mehrstufig ₹370.92 ₹602.82 ₹843.91 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹888.02 ₹1,184 ₹1,480 63
KUV-Multiple ₹539.15 ₹718.87 ₹898.59 58
KBV-Multiple ₹539.15 ₹718.87 ₹898.59 55
EV/EBIT ₹964.67 ₹1,275 ₹1,586 53
EV/EBITDA ₹980.56 ₹1,296 ₹1,612 54
EV/Umsatz ₹504.03 ₹705.89 ₹907.74 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹136.07 ₹182.34 ₹272.14 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹653.71 ₹958.31 ₹1,410 80
Umsatz-Margen-DCF ₹533.95 ₹808.65 ₹1,118 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹287.68 ₹351.87 ₹712.81 76
ROIC-Compounder ₹468.29 ₹588.21 ₹730.98 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹696.72 ₹995.32 ₹1,294 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,032) gegenüber Substanzwert (₹182.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 32,9 Stand 04.07.2026
KUV 2,64 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹57.54 Kurs ÷ EPS = KGV 32,9
Nettomarge 8,0% FY2024
Eigenkapitalrendite 2.081% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,0% Ø 5 Jahre

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 74/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 70
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 61
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tech Mahindra Ltd entwickelte sich von ₹379B (FY2020) auf ₹530B (FY2024), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹42.5B (−1.0%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
530 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.8%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2.2% (-2.2 + 0.0)
Umsatz +8.8%/Jahr
FY20 ₹379B
FY21 ₹446B
FY22 ₹533B
FY23 ₹520B
FY24 ₹530B
Nettoergebnis −1.0%/Jahr
FY20 ₹44.3B
FY21 ₹55.7B
FY22 ₹48.3B
FY23 ₹23.6B
FY24 ₹42.5B

532755 ist 42% überbewertet. Mit CEINSYSTECH vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Tech Mahindra Ltd · Fair Value
₹922.45 −42%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tech Mahindra Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/532755

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −42% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.4% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32.9× · Teurer als der Median
KBV 0.06× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 15
GESUNDHEIT100 · Sektor 100
DIVIDENDE49 · Sektor 5

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere IT Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CEINSYSTECH CEINSYSTECH ₹796.45 ₹586.06 -26%
BLUECLOUDS BLUECLOUDS ₹22.11 ₹16.20 -27%
DANLAW DANLAW ₹1,387 ₹943.97 -32%
ConnectM Technology Solutions, Inc CNTM $4.50 $7.60 +69%
SOFTSOL SOFTSOL ₹193.45 ₹69.00 -64%
ITCONS ITCONS ₹251.00 ₹104.00 -59%
ALPHALOGIC ALPHALOGIC ₹42.22 ₹13.55 -68%
CNINFOTECH CNINFOTECH ₹88.53 ₹138.32 +56%
Data Storage Corporation DTSTW $0.0771 $0.0776 +1%
CRESSAN CRESSAN ₹2.13 ₹0.7300 -66%

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Häufige Fragen

Ist Tech Mahindra Ltd (532755) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹922.45 gegenüber einem Kurs von ₹1,586, rund −42% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 532755?
Unser modellbasierter Fair Value für Tech Mahindra Ltd liegt bei ₹922.45 (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,586.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 532755?
Tech Mahindra Ltd hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 532755?
Die Nettomarge von Tech Mahindra Ltd liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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