VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ beobachten und automatisch hören, wenn sich Fair Value oder Trend dreht, dazu Fair Value für alle 35.000+ Aktien. 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
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Worauf es jetzt ankommt
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹973.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹266.55 bis ₹973.52). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹28.83 – ₹1,269 · Fair‑Value‑Band ₹266.55 – ₹973.52 · der Kurs von ₹1,083 notiert über dem Fair Value von ₹350.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ (VALIANT) notiert aktuell bei ₹1,083, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹350.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ einen Umsatz von 849 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51.6. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹266.55 (Bear Case) bis ₹973.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,083 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, VALIANT ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹366.30₹712.72₹1,28080
Residualeinkommen₹152.66₹226.56₹1,98376
Umsatz-Margen-DCF₹310.83₹550.91₹1,04074
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹388.53₹603.02₹1,28638
Owner Earnings₹290.99₹643.63₹1,38431
5J-Umsatz-Exit₹289.11₹483.35₹889.3639
5J-EBITDA-Exit₹380.44₹668.05₹1,23241
5J-KGV-Exit₹444.92₹997.41₹1,75438
10J-Umsatz-Exit₹313.35₹655.53₹868.4136
10J-EBITDA-Exit₹389.66₹852.22₹1,65937
10J-KGV-Exit₹436.70₹991.05₹1,91135
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹140.63₹980.72₹1,37654
Lynch-Fair-Value₹455.72₹651.03₹846.3350
PEG = 1,0₹455.72₹651.03₹846.3346
Ertragskraftwert (EPV)₹214.98₹248.38₹277.6159
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell₹9.03₹18.78₹29.7970
DDM mehrstufig₹9.03₹15.83₹19.7161
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹434.29₹579.06₹723.8263
KUV-Multiple₹263.68₹351.57₹439.4658
KBV-Multiple₹263.68₹351.57₹439.4655
EV/EBIT₹435.45₹575.75₹716.0553
EV/EBITDA₹363.48₹479.79₹596.1054
EV/Umsatz₹227.34₹318.53₹409.7343
Substanzwert
NCAV (Graham)₹41.27₹55.30₹82.5350
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹366.30₹712.72₹1,28080
Umsatz-Margen-DCF₹310.83₹550.91₹1,04074
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹152.66₹226.56₹1,98376
ROIC-Compounder₹284.09₹441.26₹628.7572
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹674.36₹963.38₹1,25268
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹963.38) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV51,6
KUV14,7KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)₹20.96Kurs ÷ EPS = KGV 51,6
Dividendenrendite0,1%Ausschüttung 7,2%
Nettomarge28,5%FY2025
Eigenkapitalrendite30,6%TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)8,8%Ø 5 Jahre
Operative Marge35,0%TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)849 Mio. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+50,4%3J ⌀ +39,1%
Gewinnwachstum (J/J)+90,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow260 Mio. ₹FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität81/100
Davon Geschäftsqualität 79
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Profitabilität86
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum95
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke91
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition23
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe72
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ entwickelte sich von ₹132M (FY2021) auf ₹849M (FY2025), rund +59.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹242M.
Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
849 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+66.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+39.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+31.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.6%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Communications Equipment“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−68% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM)31% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite19% · Top 25%
Nettomarge (TTM)28% · Top 25%
Operative Marge (TTM)35% · Top 25%
Umsatzwachstum50% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM)0.1% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital0.02× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)51.6× · Teurer als der Median
KBV12.89× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM)14.65× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF0.5× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA40.6× · Teurer als 75% der Peers
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 0
ZUKUNFT100· Sektor 41
VERGANGENHEIT100· Sektor 22
GESUNDHEIT99· Sektor 97
DIVIDENDE3· Sektor 26
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Communications Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
Ist VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ (VALIANT) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹350.55 gegenüber einem Kurs von ₹1,083, rund −68% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VALIANT?
Unser modellbasierter Fair Value für VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ liegt bei ₹350.55 (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,083.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VALIANT?
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ hat einen Qualitäts-Score von 81/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ (VALIANT)?
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 849 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von VALIANT?
Die Nettomarge von VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ liegt bei rund 28.5%, das Unternehmen behält damit etwa 28.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ eine Dividende?
VALIANT COMMUNICATIONS LTD.-$ weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.14% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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