Q linea AB (QLINEA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 317 Mio. SEK (≈ 28,3 Mio. €) · ISIN SE0025420714
Was ist Q linea AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 100 % über unserem Fair Value von 9,38 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 9,41 kr auf 9,38 kr (−0,3 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs +2,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,88 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,79 kr bis 13,88 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,85 kr – 21.402 kr · Fair‑Value‑Band 4,79 kr – 13,88 kr · der Kurs von 18,80 kr notiert über dem Fair Value von 9,38 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Q linea AB (QLINEA) notiert aktuell bei 18,80 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,38 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 11,8 Mio. SEK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −80,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 250 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,79 kr (Bear Case) bis 13,88 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,80 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, QLINEA ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (11,95 kr) gegenüber Dividendendiskontierung (0,7600 kr). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Q-linea AB (publ) beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien zur Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Frankreich, dem Nahen Osten, Belgien, Italien und Finnland.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Q-linea AB (publ) beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien zur Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Frankreich, dem Nahen Osten, Belgien, Italien und Finnland. Es bietet AStar an, eine antimikrobielle Empfindlichkeitstest-Technologie (AST), die bei der Behandlung von Blutkreislaufinfektionen und Sepsis eingesetzt wird; und das AStar BC G-Kit, das zwei Einwegartikel enthält, darunter eine Probenvorbereitungskartusche und eine AST-Scheibe, die mit dem Frozen-Einsatz verwendet werden. Das Unternehmen entwickelt außerdem Podler, eine tragbare Blutkulturtechnologie. Es dient Ärzten, Krankenhäusern, Labors, Kostenträgern im Gesundheitswesen und der Ärzteschaft. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uppsala, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Q linea AB entwickelte sich von 9,3 Mio. SEK (FY2021) auf 11,1 Mio. SEK (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −182 Mio. SEK.
QLINEA ist 100 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 361 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 90,78 $ | 41,02 $ | −55 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Q linea AB (QLINEA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von QLINEA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QLINEA?
Wie hoch ist der Umsatz von Q linea AB (QLINEA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von QLINEA?
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