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Race Eco Chain Limited (RACE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.8B

RE Race Eco Chain Limited RACE · BSE
Kurs₹103.45
Fair Value₹83.04
Potenzial-19.7%
Qualität44/100
Beobachte Race Eco Chain Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 20 % ÜBER unserem Fair Value von ₹83.04
!Dünne Margen · 1.2% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (5/15)
!Schmaler Burggraben 32/100
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 1.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/15)
Schmaler Burggraben 32/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹63.32 – ₹95.02 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹95.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹443.25 ₹86.40 Fair Value ₹83.04 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹86.40 – ₹443.25 · Fair‑Value‑Band ₹63.32 – ₹95.02 · der Kurs von ₹103.45 notiert über dem Fair Value von ₹83.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Race Eco Chain Limited (RACE) notiert aktuell bei ₹103.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹83.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Race Eco Chain Limited einen Umsatz von ₹6.5B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹745M. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹63.32 (Bear Case) bis ₹95.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹103.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, RACE ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹54.47 ₹88.28 ₹141.40 80
Umsatz-Margen-DCF ₹79.37 ₹141.13 ₹269.85 74
ROIC-Compounder ₹72.75 ₹99.91 ₹116.55 72
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹57.60 ₹80.38 ₹148.46 38
5J-Umsatz-Exit ₹72.37 ₹124.50 ₹234.03 39
5J-EBITDA-Exit ₹75.11 ₹130.05 ₹237.87 41
5J-KGV-Exit ₹68.62 ₹144.33 ₹247.62 38
10J-Umsatz-Exit ₹65.21 ₹143.12 ₹195.79 36
10J-EBITDA-Exit ₹69.53 ₹148.51 ₹287.45 37
10J-KGV-Exit ₹65.20 ₹135.77 ₹251.82 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹26.65 ₹185.88 ₹260.86 54
Lynch-Fair-Value ₹96.03 ₹137.19 ₹178.35 50
PEG = 1,0 ₹96.03 ₹137.19 ₹178.35 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹59.53 ₹66.55 ₹72.39 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹64.68 ₹86.23 ₹107.79 63
KUV-Multiple ₹49.98 ₹66.63 ₹83.29 58
KBV-Multiple ₹49.98 ₹66.63 ₹83.29 55
EV/EBIT ₹105.11 ₹137.47 ₹169.82 53
EV/EBITDA ₹82.13 ₹106.82 ₹131.51 54
EV/Umsatz ₹73.48 ₹101.52 ₹129.56 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹21.48 ₹28.78 ₹42.95 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹54.47 ₹88.28 ₹141.40 80
Umsatz-Margen-DCF ₹79.37 ₹141.13 ₹269.85 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹34.66 ₹37.03 ₹41.14 61
ROIC-Compounder ₹72.75 ₹99.91 ₹116.55 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹127.48 ₹182.11 ₹236.74 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹182.11) gegenüber Substanzwert (₹28.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹6.5B
Umsatzwachstum (J/J) +21.9%
Nettomarge 1.2%
Eigenkapitalrendite 8.9%
Free Cashflow ₹62.8M FY2026
KGV 28.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 1.5%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.70
Gewinnwachstum (J/J) +28.1%
Nettoverschuldung ₹745M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 45
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 45
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 73
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Race Eco Chain Limited engages in the collection and supplying of recyclable waste to recyclers who convert the waste into useful products in India. It is involved in the manufacturing of biomass briquettes, such as mustard, sawdust, and groundnut briquettes; and recycled products.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Race Eco Chain Limited engages in the collection and supplying of recyclable waste to recyclers who convert the waste into useful products in India. It is involved in the manufacturing of biomass briquettes, such as mustard, sawdust, and groundnut briquettes; and recycled products. The company was formerly known as Anisha Impex Limited and changed its name to Race Eco Chain Limited in January 2021. Race Eco Chain Limited was incorporated in 1999 and is based in Ghaziabad, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Race Eco Chain Limited entwickelte sich von ₹1.6B (FY2022) auf ₹6.2B (FY2026), rund +40.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹67.6M (+64.8%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹6.2B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+11.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+32.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+60.2%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+84.2%
Umsatz +40.9%/Jahr
FY22 ₹1.6B
FY23 ₹2.7B
FY24 ₹3.5B
FY25 ₹5.6B
FY26 ₹6.2B
Nettoergebnis +64.8%/Jahr
FY22 ₹9.2M
FY23 ₹13.0M
FY24 ₹15.5M
FY25 ₹38.9M
FY26 ₹67.6M

RACE ist 20% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Race Eco Chain Limited · Fair Value
₹83.04 −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Race Eco Chain Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RACE.BSE

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −35% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 1% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 22% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28.0× · Teurer als der Median
KBV 2.41× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.27× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 11.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 32
ZUKUNFT16 · Sektor 33
VERGANGENHEIT100 · Sektor 21
GESUNDHEIT65 · Sektor 94
DIVIDENDE17 · Sektor 49

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM $226.32 $128.02 -43%
Republic Services, Inc RSG $216.97 $120.63 -44%
Waste Connections, Inc WCN C$230.52 C$78.67 -66%
Veolia Environnement SA VIE €34.07 €23.26 -32%
Clean Harbors, Inc CLH $316.65 $154.01 -51%
GFL Environmental Inc GFL C$57.62 C$44.27 -23%
GEM Co 002340 ¥6.75 ¥5.27 -22%
Zhejiang Weiming Environment Protection Co 603568 ¥15.68 ¥20.95 +34%
China Everbright Environment Group 0257 HK$5.00 HK$8.96 +79%
Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc 603588 ¥14.10 ¥9.35 -34%

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Häufige Fragen

Ist Race Eco Chain Limited (RACE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹83.04 gegenüber einem Kurs von ₹103.45, rund −20% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RACE?
Unser modellbasierter Fair Value für Race Eco Chain Limited liegt bei ₹83.04 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹103.45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RACE?
Race Eco Chain Limited hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Race Eco Chain Limited (RACE)?
Race Eco Chain Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹6.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RACE?
Die Nettomarge von Race Eco Chain Limited liegt bei rund 1.2%, das Unternehmen behält damit etwa 1.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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