China Everbright Environment Group (0257) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$28.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7.13). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$7.13 bis HK$14.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.04 – HK$5.73 · Fair‑Value‑Band HK$7.13 – HK$14.22 · der Kurs von HK$4.96 notiert unter dem Fair Value von HK$9.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

China Everbright Environment Group (0257) notiert aktuell bei HK$4.96, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$9.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Everbright Environment Group einen Umsatz von HK$27.5B bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$85.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.13 (Bear Case) bis HK$14.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.96 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 0257 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$20.98) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$3.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Everbright Environment Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet weltweit Umweltlösungen an. Das Segment „Environmental Energy Project Construction and Operation“ des Unternehmens baut und betreibt die Behandlung von Lebensmittel- und Küchenabfällen, die Behandlung von Sickerwasser und Fäkalien, die Behandlung und Entsorgung von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Everbright Environment Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet weltweit Umweltlösungen an. Das Segment „Environmental Energy Project Construction and Operation“ des Unternehmens baut und betreibt die Behandlung von Lebensmittel- und Küchenabfällen, die Behandlung von Sickerwasser und Fäkalien, die Behandlung und Entsorgung von Schlamm, Flugaschedeponien, Projekte zur Behandlung medizinischer Abfälle und fester Abfälle sowie Anlagen zur Umwandlung von Abfall in Energie und Methan in Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte städtische Dienstleistungen, Abfallsortierung, technische Beratung und Ingenieurplanung, Nutzung erneuerbarer Ressourcen und Abwasserentsorgungsdienste an. Das Segment Greentech Project Construction and Operation baut und betreibt integrierte Biomassenutzung, die Behandlung gefährlicher und fester Abfälle sowie Solarenergie- und Windkraftprojekte und bietet Umweltsanierungsdienste an. Das Segment „Environmental Water Project Construction and Operation“ des Unternehmens baut, modernisiert und betreibt Abwasseraufbereitungsanlagen; Wasserversorgungs- und wiederverwendbare Wasseraufbereitungsanlagen; und Schwammstadtbau, Schlammbehandlung und -entsorgung, Sickerwasserbehandlung, ökologische Sanierung von Flusseinzugsgebieten und Abwasserwärmepumpenprojekte. Es erforscht und entwickelt außerdem Wasserumwelttechnologien und Ingenieurprojekte. Das Segment „Sonstige“ führt Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Umweltschutztechnologie durch. bietet umweltbezogene Technologie- und Schutzprojektausrüstungsbau- und -installationsdienstleistungen an; entwirft Umweltschutzprojekte; und verkauft zugehörige Ausrüstung. Darüber hinaus werden Siedlungsabfälle mittels mechanischer und biologischer Technologie gesammelt und behandelt. und stellt Umweltschutzausrüstung her.Das Unternehmen war früher als China Everbright International Limited bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in China Everbright Environment Group Limited. China Everbright Environment Group Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Everbright Environment Group entwickelte sich von HK$49.9B (FY2021) auf HK$27.5B (FY2025), rund −13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.1B (−11.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.