Ralliant Corporation (RAL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($41.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($22.05 bis $41.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne $38.32 – $73.63 · Fair‑Value‑Band $22.05 – $41.70 · der Kurs von $67.45 notiert über dem Fair Value von $31.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 18.07.2026.

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Analyse

Ralliant Corporation (RAL) notiert aktuell bei $67.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ralliant Corporation einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von -58.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -45.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $830M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.05 (Bear Case) bis $41.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $67.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, RAL ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($36.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ralliant Corporation beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Service von Präzisionsinstrumenten und technischen Produkten in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Test und Messung; und Sensoren und Sicherheitssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ralliant Corporation beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Service von Präzisionsinstrumenten und technischen Produkten in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Test und Messung; und Sensoren und Sicherheitssysteme. Das Segment Test und Messung bietet Präzisionstest- und Messgeräte, Systeme, Software und Dienstleistungsmärkte unter den Markennamen TEKTRONIX, KEITHLEY INSTRUMENTS, SONIX und EA ELECTRO-AUTOMATIK. Dieses Segment bietet ein Portfolio an Branchenlösungen, darunter Oszilloskope, Tastköpfe, Quellenmessgeräte, Halbleitertestsysteme, bidirektionale Hochleistungsnetzteile und Softwarepakete für die Messanalyse. Das Segment Sensoren und Sicherheitssysteme bietet Lösungen zur Stromnetzüberwachung, Sicherheitssysteme für missionskritische Verteidigungs- und Raumfahrtanwendungen und Sensorlösungen für kritische Umgebungen sowie Sensorprodukte, die Flüssigkeitsstand-, Durchfluss- und Drucksensoren, Bewegungssensoren und -komponenten sowie Hygienesensoren umfassen. Dieses Segment vermarktet seine Produkte unter den Marken QUALITROL, GEMS SENSORS, SETRA SYSTEMS, HENGSTLER DYNAPAR, ANDERSON-NEGELE, DOVER MOTION, SPECIALTY PRODUCT TECHNOLOGIES und PACIFIC SCIENTIFIC ENERGETIC MATERIALS COMPANY. Es beliefert die Branchen Halbleiter, diversifizierte Elektronik, Kommunikation, Versorgung, Verteidigung und Raumfahrt, industrielle Fertigung und andere Branchen. Das Unternehmen war früher als New Precision Technologies Company bekannt. Die Ralliant Corporation wurde 2024 gegründet und hat ihren Sitz in Raleigh, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ralliant Corporation entwickelte sich von $2.1B (FY2022) auf $2.1B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2B.

RAL ist 53% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ralliant Fiscal Q2 Adjusted Earnings, Revenue Rise; Raises Fiscal 2026 Guidance Yahoo Finance · 30.07.2026
• PSN or RAL: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 02.07.2026
• Jim Cramer on Ralliant Corporation: “The Stock’s Going Parabolic” Yahoo Finance · 10.06.2026

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.