Rama Steel Tubes Limited (RAMASTEEL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹6.6B
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −6.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹0.9478 – ₹16.60 · Fair‑Value‑Band ₹0.9800 – ₹1.63 · der Kurs von ₹4.00 notiert über dem Fair Value von ₹1.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Rama Steel Tubes Limited (RAMASTEEL) notiert aktuell bei ₹4.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rama Steel Tubes Limited einen Umsatz von ₹11.2B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.9800 (Bear Case) bis ₹1.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, RAMASTEEL ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹1.96) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Rama Steel Tubes Limited engages in the manufacture and trading of steel pipes and tubes, and rigid poly vinyl chloride and galvanized iron pipes in India and internationally.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rama Steel Tubes Limited engages in the manufacture and trading of steel pipes and tubes, and rigid poly vinyl chloride and galvanized iron pipes in India and internationally. The company offers electric resistance welded (ERW) galvanized steel pipes and tubes, mild steel ERW black steel pipes and tubes, scaffolding pipes and tubes, casing swaged poles, structural steel products, and hollow sections. It also exports its products to the United Kingdom, the United Arab Emirates, Sri Lanka, Ethiopia, Kenya, Uganda, Somalia, Ghana, Sudan, Kuwait, the Republic of Congo, Yemen, Guyana, Germany, the United States, South Africa, Zambia, Malta, and internationally. The company was incorporated in 1974 and is based in New Delhi, India.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rama Steel Tubes Limited entwickelte sich von ₹7.6B (FY2022) auf ₹11.2B (FY2026), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹126M (−17.6%/Jahr seit FY2022).
RAMASTEEL ist 67% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Steel · 387 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | ₹1,296 | ₹1,119 | -14% |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | ₹186.20 | ₹145.39 | -22% |
| POSCO Holdings 005490 | 310,000 KRW | 155,270 KRW | -50% |
| Companhia Siderúrgica Nacional, SID | 11,230 ARS | 16,076 ARS | +43% |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | ₹1,114 | ₹429.44 | -61% |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | ₹1,891 | ₹793.69 | -58% |
| Gerdau S.A GGBN | 83.50 MXN | 39.22 MXN | -53% |
| Ternium S.A TXR | 17,780 ARS | 27,472 ARS | +55% |
| NMDC Limited NMDC | ₹84.35 | ₹116.23 | +38% |
| Jindal Stainless Limited JSL | ₹735.40 | ₹552.30 | -25% |
Rama Steel Tubes Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Rama Steel Tubes Limited (RAMASTEEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RAMASTEEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAMASTEEL?
Wie hoch ist der Umsatz von Rama Steel Tubes Limited (RAMASTEEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RAMASTEEL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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