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Datenbasierte Aktienbewertung

Raptor Metals Ltd (RAP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Raptor Metals Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

  1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
  2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
  3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

Grundstoffe · AU · Marktkap. 22,7 Mio. A$ (≈ 14,1 Mio. €) · ISIN AU0000452450

Auf einen Blick

RM Raptor Metals Ltd RAP · AU
Kurs0,0290 A$
Fair Value0,0085 A$
Potenzial−70,7 %
Qualität63/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 241 % über unserem Fair Value von 0,0085 A$.

Stand 24.06.2026: Der Fair Value von Raptor Metals Ltd liegt bei 0,0085 A$ je Aktie, der Kurs bei 0,0290 A$, also 71 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.

!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +3502,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/6)
!Schmaler Burggraben 8/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,0085 A$ bis 0,0085 A$

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 76 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3,3 % im letzten Monat.

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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0085 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0,2863 A$ 0,0090 A$ Fair Value 0,0085 A$ 10.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 0,0090 A$ – 0,2863 A$ · der Kurs von 0,0290 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0085 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Raptor Metals Ltd (RAP) notiert aktuell bei 0,0290 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0085 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 241,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −72,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,3 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 209 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, RAP ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 64,2 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,0200 A$
Eigenkapitalrendite −72,2 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −95,7 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 180.293 % TTM
Free Cashflow −1,8 Mio. A$ FY2024
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Nettoliquidität 2,3 Mio. A$ FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 22
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Raptor Metals Limited ist als Explorationsunternehmen für Basis- und Edelmetalle in Australien tätig. Es werden Silber-, Kupfer-, Gold-, Zink-, Blei- und Kobaltvorkommen erkundet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raptor Metals Limited ist als Explorationsunternehmen für Basis- und Edelmetalle in Australien tätig. Es werden Silber-, Kupfer-, Gold-, Zink-, Blei- und Kobaltvorkommen erkundet. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Arunta-Projekt, das zwei Gruppen von Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 593 Quadratkilometern östlich von Barrow Creek im Northern Territory umfasst. Das Unternehmen war früher als Eastern Metals Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Raptor Metals Limited. Raptor Metals Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2009 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raptor Metals Ltd entwickelte sich von 502 A$ (FY2009) auf 2,5 Mio. A$ (FY2022), rund +92,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −1,9 Mio. A$.

Wachstumsqualität 36/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2022)
2,5 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.502,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+57,4 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−110.964,9 % (2003) → −276,4 % (2022)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2024 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +92,6 %/Jahr
FY09 502 A$
FY12 2,1 Tsd. A$
FY13 50 A$
FY21 69,7 Tsd. A$
FY22 2,5 Mio. A$
Nettoergebnis
FY20 −8,5 Mio. A$
FY21 −6,8 Mio. A$
FY22 −7,1 Mio. A$
FY23 −2,5 Mio. A$
FY24 −1,9 Mio. A$

RAP ist 241 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Raptor Metals Ltd · Fair Value
0,0085 A$ −241%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Raptor Metals Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RAP

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertung
Qualitäts-Score 66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −72 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −21 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 8,37× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 37,84× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN 4.410 IDR 1.018 IDR −77 %
Hecla Mining Company HL 20,68 $ 8,14 $ −61 %
Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN 35,12 $ 29,53 $ −16 %
Sibanye Stillwater Limited SBSW 11,85 $ 19,35 $ +63 %
China Gold International Resources Corp CGG 46,69 C$ 25,63 C$ −45 %
Artemis Gold Inc ARTG 43,62 C$ 21,85 C$ −50 %
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM 32,25 $ 16,03 $ −50 %
PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA 510,00 IDR 82,05 IDR −84 %
Perpetua Resources Corp PPTA 34,90 C$ 5,80 C$ −83 %
Zhaojin International Gold Co 000506 20,64 ¥ 2,84 ¥ −86 %

Raptor Metals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Raptor Metals Ltd (RAP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0085 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0290 A$, rund −71 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RAP?
Unser modellbasierter Fair Value für Raptor Metals Ltd liegt bei 0,0085 A$ (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0290 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAP?
Raptor Metals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Raptor Metals Ltd (RAP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0085 A$ (Stand 24.06.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Raptor Metals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0085 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0290 A$ rund −71 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von RAP?
Die Nettomarge von Raptor Metals Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Raptor Metals Ltd (RAP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Raptor Metals Ltd liegt er bei 0,0085 A$ je Aktie (Stand 24.06.2026), der Kurs bei 0,0290 A$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Raptor Metals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.06.2026 notiert RAP über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0290 A$, Fair Value 0,0085 A$, rund −71 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RAP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0290 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0085 A$). Bei Raptor Metals Ltd liegen zwischen beiden 0,0205 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Raptor Metals Ltd wert?
An der Börse wird Raptor Metals Ltd mit rund 22,7 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.06.2026). Je Aktie sind das 0,0290 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0085 A$ je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von Raptor Metals Ltd (RAP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Raptor Metals Ltd (Stand 24.06.2026): Eigenkapitalrendite −72,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RAP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Raptor Metals Ltd notiert bei 0,0290 A$, rund 55 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0650 A$ und 209 % über dem Tief von 0,0094 A$ (Stand 24.06.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0085 A$.
Welche Aktien sind mit Raptor Metals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, Hecla Mining Company, Compañía de Minas Buenaventura S.A., Sibanye Stillwater Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Raptor Metals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.06.2026: Kurs 0,0290 A$, berechneter Fair Value 0,0085 A$ (−71 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RAP berechnet?
Wir rechnen Raptor Metals Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0085 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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