Raptor Metals Limited (RAP) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$22.7M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 47 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −18.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0085). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne A$0.0090 – A$0.2863 · der Kurs von A$0.0270 notiert über dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Analyse
Raptor Metals Limited (RAP) notiert aktuell bei A$0.0270, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$431K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -72.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 187% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RAP ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Benachrichtige mich, wenn RAP den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Raptor Metals Limited ist als Explorationsunternehmen für Basis- und Edelmetalle in Australien tätig. Es werden Silber-, Kupfer-, Gold-, Zink-, Blei- und Kobaltvorkommen erkundet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Raptor Metals Limited ist als Explorationsunternehmen für Basis- und Edelmetalle in Australien tätig. Es werden Silber-, Kupfer-, Gold-, Zink-, Blei- und Kobaltvorkommen erkundet. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Arunta-Projekt, das zwei Gruppen von Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 593 Quadratkilometern östlich von Barrow Creek im Northern Territory umfasst. Das Unternehmen war früher als Eastern Metals Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Raptor Metals Limited. Raptor Metals Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2009 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Raptor Metals Limited entwickelte sich von A$502 (FY2009) auf A$2.5M (FY2022), rund +92.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$1.9M.
RAP ist 69% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fresnillo plc FRES | 579.75 MXN | 558.30 MXN | -4% |
| Hecla Mining Company HL | $14.52 | $8.15 | -44% |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | $29.82 | $29.96 | +0% |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | $8.12 | $9.90 | +22% |
| China Gold International Resources Corp CGG | C$24.78 | C$18.48 | -25% |
| Artemis Gold Inc ARTG | C$32.98 | C$21.86 | -34% |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | $28.10 | $16.03 | -43% |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | ¥21.01 | ¥13.23 | -37% |
| Perpetua Resources Corp PPTA | C$26.10 | C$5.85 | -78% |
| Zhaojin International Gold Co 000506 | ¥13.15 | ¥2.84 | -78% |
Raptor Metals Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Raptor Metals Limited (RAP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RAP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAP?
Wie hoch ist der Umsatz von Raptor Metals Limited (RAP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RAP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Raptor Metals Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.