Ratos AB (RATO-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 12.1B SEK

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne kr 31.48 – kr 38.46 · Fair‑Value‑Band kr 33.06 – kr 68.92 · der Kurs von kr 37.72 notiert unter dem Fair Value von kr 50.99. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ratos AB (RATO-B) notiert aktuell bei kr 37.72, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 50.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ratos AB einen Umsatz von 19.1B SEK bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.8B SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 33.06 (Bear Case) bis kr 68.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 37.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, RATO-B ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Ratos AB (publ) ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Buyouts, Turnarounds, Add-on-Akquisitionen und mittelständische Transaktionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Frühphasen und in Unternehmen, die in der Rüstungsindustrie oder Pornografie tätig sind oder die Umwelt schädigen. Ziel ist es, in nicht börsennotierte mittelständische Unternehmen zu investieren. Das Unternehmen investiert in Industrie und Technologie (einschließlich Aftermarket-Informations- und Schulungslösungen, nachhaltige Kernmaterialentwicklung, Produkt- und digitale Serviceentwicklung an der Schnittstelle zwischen Geschäftsstrategie und technologischer Entwicklung, Sekundäroptik, Camping- und Outdoor-Ausrüstung, Drittlogistik und Auftragsforschung für Biotech- und Pharmaunternehmen), Bau und Dienstleistungen (einschließlich Elektrifizierung der Schieneninfrastruktur, Wartung kritischer Verkehrsinfrastruktur, Technologie und Design komplexer nachhaltiger Energielösungen sowie Bau …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ratos AB entwickelte sich von kr 22.6B (FY2021) auf kr 18.8B (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 683M.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.