Robin Energy Ltd. (RBNE) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 1,7 Mio. $ · ISIN MHY731181209

Was ist Robin Energy Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,96 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne 2,37 $ – 1.050 $ · Fair‑Value‑Band 2,96 $ – 5,24 $ · der Kurs von 2,60 $ notiert unter dem Fair Value von 4,19 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Robin Energy Ltd. (RBNE) notiert aktuell bei 2,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,19 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 32,45 $ je Aktie; damit liegen 8 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,60 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,63 $, und 0 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Robin Energy Ltd. einen Umsatz von 13,7 Mio. $ bei einer Nettomarge von 4,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 238,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,6 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,96 $ (Bear Case) bis 5,24 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,60 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, RBNE ist mit 61 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0067 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (76,14 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,63 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Robin Energy Ltd. ist als Reederei weltweit tätig. Das Unternehmen erwirbt, besitzt, chartert und betreibt seetüchtige LPG-Transportschiffe und Tanker. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für Rohöl und raffinierte Erdölprodukte an. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Robin Energy Ltd. ist als Reederei weltweit tätig. Das Unternehmen erwirbt, besitzt, chartert und betreibt seetüchtige LPG-Transportschiffe und Tanker. Das Unternehmen bietet Seetransportdienste für Rohöl und raffinierte Erdölprodukte an. Zum 31. Dezember 2025 betreibt und unterhält das Unternehmen eine Flotte von zwei LPG-Transportschiffen und einem Tankschiff mit einer Gesamtfrachttragfähigkeit von 0,05 Millionen Tonnen Tragfähigkeit. Robin Energy Ltd. wurde 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Robin Energy Ltd. entwickelte sich von 15,6 Mio. $ (FY2022) auf 9,9 Mio. $ (FY2025), rund −14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −45,1 Tsd. $.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 88 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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