Redcentric plc (RCN) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 199M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.5500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.19 – £1.86 · Fair‑Value‑Band £0.3300 – £0.5500 · der Kurs von £1.25 notiert über dem Fair Value von £0.4400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Redcentric plc (RCN) notiert aktuell bei £1.25, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.4400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Redcentric plc einen Umsatz von £133M bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £42.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.3300 (Bear Case) bis £0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, RCN ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£0.8800) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Redcentric plc bietet verwaltete IT-Dienste für den öffentlichen Sektor und kommerzielle Märkte im Vereinigten Königreich. Es bietet gehostete IP-Telefonie, Unified Communications, Zusammenarbeit, SIP-Trunks, Omnichannel-Kontaktcenter, Anrufverwaltung und -berichterstattung sowie Anrufaufzeichnung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Redcentric plc bietet verwaltete IT-Dienste für den öffentlichen Sektor und kommerzielle Märkte im Vereinigten Königreich. Es bietet gehostete IP-Telefonie, Unified Communications, Zusammenarbeit, SIP-Trunks, Omnichannel-Kontaktcenter, Anrufverwaltung und -berichterstattung sowie Anrufaufzeichnung. Cloud-Beratung, Infrastructure as a Service (Iaas), Microsoft Azure-Lösungen, AWS-Beratung, Hybrid Cloud, Cloud-Immigration, Modern Workplace 365, virtuelle Desktops und Platform as a Service (PaaS); und verwaltete Netzwerkdienste wie Konnektivität, softwaredefiniertes Weitverkehrsnetzwerk (WAN), lokales Netzwerk (LAN), verwaltetes WAN, sicherer Fernzugriff und verwaltete drahtlose Netzwerklösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Business-Continuity-Beratung, Datensicherung und Disaster-Recovery-Lösungen an. Darüber hinaus bietet es Netzwerksicherheit, Penetrationstestdienste, Anwendungssicherheit, Zugriffsverwaltung, Sicherheitsinformations- und Ereignisverwaltung, Endpunktverwaltung, DDoS-Abwehr (Distributed Denial of Service), Schwachstellenverwaltung sowie Sicherheitsüberwachung und -analyse. Darüber hinaus bietet es IT-Beratung, lokale Hardware und Software, Anwendungsmodernisierung, Implementierung, Lieferkettenmanagement sowie Wartungs- und Supportdienste. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Harrogate, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Redcentric plc entwickelte sich von £91.4M (FY2021) auf £135M (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £3.5M (−21.1%/Jahr seit FY2021).

RCN ist 65% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.