Red Metal Ltd (RDM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 50,4 Mio. A$ (≈ 31,1 Mio. €) · ISIN AU000000RDM6

Was ist Red Metal Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1975 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0,1975 A$ bis 0,4938 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0566 A$ – 0,2150 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1975 A$ – 0,4938 A$ · der Kurs von 0,1400 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,3570 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Red Metal Ltd (RDM) notiert aktuell bei 0,1400 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3570 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1 Mio. A$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,7 Mio. A$ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,8. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1975 A$ (Bear Case) bis 0,4938 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1400 A$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, RDM ist mit 155 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0500 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 12,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,3700 A$) gegenüber Substanzwert (0,0100 A$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Metal Limited erwirbt und erkundet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mineralgrundstücke in Australien. Es werden Kupfer-, Gold-, Lithium-, Silber-, Blei-, Zink-, Kobalt-, Nickel- und Seltenerdvorkommen erkundet. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Metal Ltd entwickelte sich von 3,4 Mio. A$ (FY2021) auf 1,8 Mio. A$ (FY2025), rund −14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7,5 Mio. A$.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 482 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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