Redox Limited (RDX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$3.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$1.20 bis A$3.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne A$1.94 – A$4.28 · Fair‑Value‑Band A$1.20 – A$3.12 · der Kurs von A$3.85 notiert über dem Fair Value von A$2.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Redox Limited (RDX) notiert aktuell bei A$3.85, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Redox Limited einen Umsatz von A$1.3B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$7.2M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.20 (Bear Case) bis A$3.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, RDX ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$2.50) gegenüber Substanzwert (A$0.6900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Redox Limited liefert und vertreibt Chemikalien, Inhaltsstoffe und Rohstoffe in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Redox Limited liefert und vertreibt Chemikalien, Inhaltsstoffe und Rohstoffe in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Antioxidantien, Proteine und Ballaststoffe, Trennmittel, Säureregulatoren, Süßstoffe, Verdickungsmittel, Stabilisatoren und Gummis, Vitamine, Aminosäuren, Mineralsalze, Konservierungsmittel, Phosphate, Feuchthaltemittel, ätherische und pflanzliche Öle, Kräuter- und Gewürzextrakte, natürliche Farben, Emulgatoren, Milchprodukte, Wein und Brauerei, Reinigung und Hygiene, Spezialitäten, Zusatzstoffe, Chemikalien, Weichmacher, Emulgatoren, Haarpflege, Feuchthaltemittel, Lösungsmittel, Sonnenschutzmittel, Tenside, Verdickungsmittel, Pflanzenöle, Verarbeitungshilfsmittel und Schönung, Reinigung und Hygiene, Wachse und Fettsäuren sowie funktionelle Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem Futterspurenelemente und Mineralien, Fette und Öle, Farben, Düngemittel und Spurenelemente, Herbizide, Fungizide, Poolchlorierung und -bromierung, Wasserenthärter, Wasserhärter, PH-Regler, UV-Stabilisatoren, Spa-Schock, Flockungsmittel und Gerinnungsmittel, Filtergefäße, Manganentferner, Entchlorung, Antifoulingmittel für Bohrungen, Antischaummittel, Geruchskontrolle, Kesselbehandlungen, Sauerstoff Fänger, Korrosionsinhibitoren, Organophosphonat-Sequestriermittel, Tannine, Biozide, Schleimsäuren, Algizide und Bakterizide, polymere Dispergiermittel-Homopolymere, polymere Dispergiermittel-Copolymere und Aktivkohle. Darüber hinaus bietet es Glas und Glasisolierung, Holzschutzmittel, Gips, Gipskarton und Trockenbau, Beton und Zusatzmittel, Isolierung sowie Keramik und Ziegel, Transformatoren, Ester, Polyalphaolefine, Polybuten, Amine, öllösliche Farbstoffe, Fettsäuren, Erdölsulfonat, Modifikatoren, Desaktivatoren, Klebrigmacher, Antischaummittel und Fett.Das Unternehmen bedient die Waschmittel-, Kunststoff- und Schaum-, Gummi-, Bergbau-, Öl- und Gas-, Metall-, Textil- und Lederindustrie. Redox Limited wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minto, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Redox Limited entwickelte sich von A$796M (FY2021) auf A$1.2B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$77.1M (+12.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.